ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัว ขณะที่ท่าทีเข้มงวดของเฟดมาปะทะกับการเก็งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA

• ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับ 0.7120 แม้ถ้อยแถลงของเฟดจะมีท่าทีแข็งกร้าว (hawkish) มากขึ้น
• โอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแตะ 94% ตอกย้ำแรงหนุนด้านนโยบายของออสเตรเลีย
• การประชุมสุดยอดทรัมป์-สี และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Bullock เป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจะจับตาในเร็ว ๆ นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 0.7119 ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเป็นบวก แม้เจ้าหน้าที่เฟดจะมีท่าทีแข็งกร้าวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์-สีในสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์นี้

AUD/USD ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงช่วยชดเชยแรงกดดันจากการคุมเข้มนโยบายของเฟดที่กลับมาอีกครั้ง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 3.75%-4% โดยนายวอร์ช ประธานเฟด กล่าวว่าเฟดกำลังถอด “มาตรการผ่อนคลาย” ออกไปบางส่วน หลังการตัดสินใจดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก dot plot แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

น้ำเสียงของตลาดยังปรับตัวดีขึ้น หลังประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เปิดกว้างต่อการพบปะกับประธานาธิบดีเปซешเคียนของอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาน้ำมัน โดย WTI ปรับตัวลดลงกว่า 3.60%

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีข้อมูลไม่มากนัก ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดเป็นผู้ครองพื้นที่ข่าว นางซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่า เธอสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการกลับมาปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี

อัลแบร์โต มูซาเลม (Alberto Musalem) ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะอยู่เหนือระดับ 2% ในอีก 18 เดือนข้างหน้า หากไม่มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

ออสแตน กลูส์บี้ จากเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อแรงกระแทกด้านอุปทานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และต้องตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยากลำบาก เขาระบุว่าการนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% อาจไม่ใช่เรื่องที่ปราศจากความเจ็บปวด

ในออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลียจาก ANZ-Roy Morgan ขณะที่เทรดเดอร์จับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย

เมื่อไม่นานมานี้ Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางมีความกังวลว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงนานเกินไป และเสี่ยงที่จะฝังตัวอยู่ในพฤติกรรมการกำหนดราคา

ตลาดเงินคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกในการประชุมวันที่ 29 กันยายน โดยมีโอกาสอยู่ที่ 94% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7119 โดยยังยืนอยู่เหนือค่าล่าสุดของกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นใกล้ระดับ 0.7088 และกลุ่มแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หนาแน่น การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก แม้ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 เล็กน้อยที่ระดับ 47.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมชะลอตัวลง และทำให้คู่เงินมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลึกลง หากผู้ซื้อไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ 0.7198 ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวล่าสุด และจำเป็นต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้อย่างชัดเจนเพื่อเปิดทางสู่ระดับที่สูงขึ้นในระยะกลาง ด้านขาลง แนวรับแรกสอดคล้องกับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50–100–200 วันใกล้ระดับ 0.7088 โดยมีแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่เริ่มต้นจากบริเวณกลาง 0.68 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าพื้นแนวรับจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ โครงสร้างขาขึ้นจะอ่อนแอลง และเปิดทางสู่การปรับฐานในวงกว้างมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)