เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นขณะที่การเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

• USDJPY ปรับตัวลดลงมาใกล้ 159.45 ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ 
• การคาดการณ์ว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายนช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น 
• เทรดเดอร์ปรับลดการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ คู่ USDJPY ขยับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 159.45 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมากขึ้น เทรดเดอร์จะจับตารายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (CPI) ของญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้ 

ขณะนี้ ตลาดกำลังประเมินว่ามีโอกาสสูงที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในการประชุมนโยบายครั้งถัดไป การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นล่าสุดของผู้กำหนดนโยบายของ BoJ และข้อมูลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง  ตามข้อมูลของ Reuters สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนกำลังสะท้อนโอกาสประมาณ 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน 

อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านการคลังที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นอาจสร้างแรงกดดันต่อ JPY และทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้คู่เงินนี้ แผนของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) ที่จะลดภาษีการบริโภคอาหารเหลือ 1% เป็นเวลา 2 ปี ได้เพิ่มความกังวลให้กับตลาด เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ระบุแหล่งรายได้ทางเลือก และมาตรการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ 

เทรดเดอร์ลดการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน หลังมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคมและข้อมูลเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

"เงินเฟ้อที่ไม่รุนแรงและสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนไม่น่าจะเกิดได้ แม้ว่าการคาดการณ์ของเฟดจะปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันนี้" นักวิเคราะห์ของ Scotiabank ซึ่งนำโดย Shaun Osborne กล่าว "จากมุมมองของเรา การปรับตัวขึ้นในระยะสั้นของ USD ยังคงเป็นเพียงการดีดตัวที่มีแนวโน้มจางหายไป" Osborne กล่าวเสริม 

ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านอัตราดอกเบี้ยของ BoJ รุนแรงขึ้น คนจับตาความเสี่ยงของบริษัทประกัน

Rabobank เน้นย้ำถึงข้อจำกัดด้านนโยบายที่ BoJ กำลังเผชิญ โดยตั้งคำถามว่า "หาก BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหนุน JPY บริษัทประกันชีวิตจะได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นหรือไม่?" ธนาคารระบุว่า การดำเนินการใด ๆ เพื่อพยุงเงินเยนด้วยการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจทำให้แรงกดดันต่อภาคธุรกิจประกันชีวิตของญี่ปุ่นรุนแรงขึ้น และทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างการสนับสนุนค่าเงินกับเสถียรภาพทางการเงินมีความซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDJPY ยังคงถูกจำกัดขาขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USDJPY มีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงถูกจำกัดขาขึ้นใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands 20 วัน คู่เงินกำลังเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ใต้แนวกั้นไดนามิกที่อยู่รวมกันเหล่านี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 44.46 ในแดนเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands และเส้น SMA 100 วันที่ระดับ 160.00 แนวกั้นถัดไปอยู่ที่เส้นบนของ Bollinger Bands ใกล้ 164.60 ด้านขาลง เส้นล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 155.40 โดดเด่นในฐานะแนวรับสำคัญถัดไป และหากราคาทะลุลงไปยังบริเวณดังกล่าว จะยิ่งยืนยันแนวโน้มการปรับฐานในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)