ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐดิ้นรนท่ามกลางการเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง

• AUDUSD ปรับตัวขึ้น เนื่องจากความคาดหวังที่ลดลงต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดัน
• การปฏิเสธต่ออายุข้อตกลงอิหร่านของทรัมป์และการปิดล้อมทางทะเลเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก
• ตลาดรอข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลียและดัชนีราคาค่าจ้างไตรมาสที่ 2 ในสัปดาห์นี้

AUDUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7110 ในช่วงตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงถูกกดดันท่ามกลางความคาดหวังที่ลดลงต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

การลดลงอย่างไม่คาดคิดของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว ได้ลดความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายที่กำลังจะมาถึงจึงลดลงเหลือ 35% จาก 47% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก็กำลังส่งผลกระทบต่อพลวัตของตลาดเช่นกัน หลังจากทั้งสองฝ่ายออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่าเขาไม่สนใจที่จะต่ออายุข้อตกลงกับอิหร่านที่กำลังจะหมดอายุ โดยอ้างถึงการปิดล้อมทางทะเลบริเวณท่าเรือของอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่เป็นหลักฐานแสดงอำนาจต่อรองของวอชิงตัน พร้อมย้ำแนวคิดของเขาที่จะประกาศให้เส้นทางน้ำสำคัญดังกล่าวเป็นดินแดนของสหรัฐฯ ภายใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์ของอเมริกา

นอกจากนี้ เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันว่าข้อตกลงยังไม่สามารถบรรลุได้เนื่องจากความซับซ้อนด้านความมั่นคงและ "พฤติกรรมขัดขวางของกลุ่มที่มุ่งสร้างความเสียหาย" พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมก่อน

ขณะเดียวกัน ความสนใจด้านเศรษฐกิจในออสเตรเลียหันไปที่การประกาศข้อมูลสำคัญที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มของตลาด ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศจะประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ประจำเดือนสิงหาคม ตามด้วยดัชนีราคาค่าจ้างไตรมาสที่ 2 อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าการเติบโตของค่าจ้างในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งเท่ากับอัตราการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า

คาดว่าข้อมูลออสเตรเลียจะไม่ส่งผลให้ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ RBA เปลี่ยนแปลง

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า การประกาศข้อมูลตลาดแรงงานที่กำลังจะมีขึ้นไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ โดย BBH ระบุว่า "ดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 2 (วันพุธ) และผลสำรวจแรงงานเดือนกรกฎาคม (วันพฤหัสบดี) ไม่น่าจะส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ RBA เปลี่ยนแปลง" โดยคาดว่าค่าจ้างจะ "เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาสเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน และลดลงเหลือ 3.2% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.3% ในไตรมาสที่ 1" ในมุมมองของพวกเขา แนวโน้มดังกล่าวช่วยยืนยันสมมติฐานปัจจุบันของตลาดว่า RBA มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม โดยมีความเสี่ยงในการปรับราคาใหม่จากการประกาศข้อมูลเหล่านี้เพียงจำกัด

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ RBA คาดการณ์การคุมเข้มนโยบายในวงจำกัด ขณะที่ BBH ชี้ความเสี่ยงจากการหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานาน

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า "สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ RBA สะท้อนโอกาส 60% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายอีก 25 จุดเบสิสภายในสิ้นปีนี้ สู่ระดับ 4.60%" อย่างไรก็ตาม พวกเขาแย้งว่า "ความเสี่ยงเอนเอียงไปในทิศทางที่วงจรการคุมเข้มนโยบายของ RBA จะหยุดชะงักเป็นเวลานานขึ้น เนื่องจากนโยบายมีความเข้มงวดอยู่แล้วในระดับหนึ่ง" ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางจะดำเนินการเพิ่มเติมในระยะใกล้สูงเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7110 โดยยังคงมีโทนเชิงบวกในตลาดกระทิง เนื่องจากราคาสปอตยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งเส้น 9 งวดและ 50 งวด โดย EMA ระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ระดับ 65.84 กำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่เริ่มยืดตัวมากเกินไป

ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 9 งวดบริเวณ 0.7074 ตามด้วยเส้น EMA 50 งวดที่ 0.7028 ตราบใดที่ผู้ซื้อยังปกป้องแนวรับเหล่านี้ คู่ AUD/USD มีแนวโน้มที่จะยังคงมีทิศทางขาขึ้น แม้ค่า RSI ที่อยู่ในระดับสูงจะเตือนว่าการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมจากระดับ 0.7110 อาจมีแนวโน้มเข้าสู่การปรับฐานมากกว่าจะปรับตัวขึ้นเป็นเส้นตรง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)