ดอลลาร์แคนาดาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการอ่อนค่าของ USD จากแรงบันดาลใจของเฟด

• USDCAD ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการ
• การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลงกดดัน USD ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นหนุนดอลลาร์แคนาดา
• ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดการขาดทุนของ USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยหนุนราคาสปอต

คู่ USDCAD ปรับตัวลดลงต่อจากการร่วงลงในวันก่อนหน้าจากขอบบนของกรอบรายสัปดาห์ และมีแรงขายตามเข้ามาเป็นวันที่สองติดต่อกัน แนวโน้มขาลงฉุดราคาสปอตลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน โดยขณะนี้ตลาดหมีมองหาโอกาสขยายโมเมนตัมการหลุดกรอบระหว่างวันให้ต่ำกว่าระดับ 1.3900 ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานเชิงลบ

เทรดเดอร์ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มเติม หลังการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่อ่อนตัวลงในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ยังชี้ให้เห็นถึงสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ซึ่งเมื่อรวมกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในสัปดาห์ก่อน ยิ่งหนุนการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม ปัจจัยนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงถูกกดดันให้เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ และกดดันคู่ USDCAD

ในขณะเดียวกัน ความกังวลด้านอุปทานที่เกิดจากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงความเสี่ยงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐฯ จะใช้มาตรการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันเดบ อีกทั้งยังอ้างว่าได้โจมตีโรงกลั่นของ Saudi Aramco ด้วยโดรน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวอ้างอีกครั้งว่า สหรัฐฯ มี “การควบคุมอย่างสมบูรณ์” เหนือช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งหมด สิ่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับราคาน้ำมันดิบ ช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดาที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และสร้างแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมต่อคู่ USDCAD อย่างไรก็ตาม ขาลงของ USD ดูเหมือนจะถูกจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงเก็งว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี

ปัจจัยนี้ เมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ อาจช่วยจำกัดการขาดทุนที่รุนแรงขึ้นของเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะนี้ความสนใจหันไปยังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกรายเดือนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน นอกจากนี้ ความเห็นจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน USD ขณะเดียวกัน พัฒนาการเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางและการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันควรเป็นแรงผลักดันบางส่วนให้กับคู่ USDCAD

กราฟรายวัน USD/CAD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USD/CAD เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงหลังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ของการปรับตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลดลงต่อไปสู่ระดับ 61.8% ของ Fibonacci retracement ที่ 1.3814 ก่อนจะลงไปทดสอบระดับ 78.6% ที่ 1.3695 และแนวรับเชิงโครงสร้างใกล้ 1.3544 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับเส้น SMA 100 วันที่ 1.3920 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3980 หากปรับตัวขึ้นต่อ แนวต้านที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.4083 และจุดสูงสุดของรอบใกล้ 1.4249 จะก่อให้เกิดแถบแนวต้านที่กว้างขึ้น ซึ่งราคาจะต้องทะลุผ่านเพื่อทำให้แนวโน้มขาลงในปัจจุบันกลับมาเป็นกลาง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)