ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังการเปิดเผย CPI

• AUD/USD ยืนแข็งแกร่งใกล้บริเวณ 0.7070 โดยปรับตัวขึ้นต่อจากแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญความยากลำบากในการหาแรงส่งครั้งใหม่
• ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์
• ความสนใจหันไปจับตาตัวเลข PPI ในวันพฤหัสบดี ซึ่งการชะลอตัวลงอย่างมากของราคาพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้ อาจยิ่งตอกย้ำมุมมองของตลาดที่ว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน

AUD/USD ซื้อขายอยู่ใกล้โซน 0.7070 โดยยังรักษากำไรบางส่วนจากวันพุธเอาไว้ หลังจากคู่เงินแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ใกล้ 0.7090

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% ในรอบเดือน และ 3.4% YoY ตรงกับการคาดการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีชะลอลงเหลือ 2.5% ต่ำกว่าฉันทามติที่ 2.6% เพียงเล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ให้ปรับตัวลดลงในช่วงแรก และทำให้การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลง

การทดสอบครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี เมื่อมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ คาดว่าราคาผู้ผลิตพื้นฐานจะชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนมุมมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง หลังจากตัวเลข CPI ในวันพุธเริ่มสะท้อนภาพดังกล่าวแล้ว

ความผ่อนคลายของเฟดเพิ่มขึ้น หลังข้อมูลเดือนกรกฎาคมสนับสนุนการคงนโยบาย

ตามข้อมูลจาก TD Securities รายงานเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม "ควรช่วยให้เฟดคลายความกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็ในระยะใกล้" ธนาคารชี้ไปที่ "สัญญาณการปรับเข้าสู่ภาวะปกติของราคาภาคบริการ พร้อมกับการส่งผ่านต้นทุนภาษีศุลกากรที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุม" โดยให้เหตุผลว่าพลวัตเหล่านี้ "เป็นสัญญาณที่ดีต่อความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เหนียวตัว" จากพื้นฐานดังกล่าว TD Securities ย้ำว่า "เรายังคงมองว่าเฟดจะคงจุดยืนนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้"

ในแง่ของปฏิกิริยาของตลาด TD ระบุว่า "ตลาดยังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากนักหลังการประกาศรายงานเดือนกรกฎาคม โดยการกำหนดราคาในตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงอยู่ต่ำกว่า 50% เล็กน้อย" แม้ว่า "ตัวเลขดังกล่าวจะสนับสนุนการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ย" แต่นักกลยุทธ์เตือนว่า พวกเขา "ยังคงรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุมเดือนกันยายน เนื่องจากเฟดได้ลดเกณฑ์สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงแล้ว" นอกจากนี้ ยังชี้ว่า "รายงาน PPI มีความเสี่ยงบางประการต่อประมาณการเบื้องต้นของ PCE รายเดือนที่ 0.18%" ซึ่งตอกย้ำว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศในระยะต่อไปอาจช่วยปรับมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินในระยะใกล้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7067 โดยคู่เงินยืนเหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงที่ 0.7062 และ SMA 100 ช่วงที่ 0.7016 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะใกล้ที่เป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ราคากำลังทดสอบโซนอุปทานด้านบนที่แคบ แนวรับแนวนอนที่ 0.7060 ช่วยเสริมฐานราคาในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 57 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่ผู้ซื้อกำลังทดสอบกรอบด้านบนของช่วงราคาในระยะล่าสุด

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7069 ตามมาด้วยแนวต้านหลายระดับที่ 0.7071 และ 0.7078 ซึ่งหากราคาทะลุขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ SMA 20 ช่วงที่ 0.7062 โดยมีระดับแนวนอนที่ 0.7060 ทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้เคียง หากเกิดการย่อตัวลงลึกกว่านี้ ราคาจะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่ SMA 100 ช่วง ซึ่งอยู่ห่างออกไปที่ 0.7016

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)