ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐคงที่จากแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเมื่อดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.6% MoM ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การเติบโต YoY เร่งตัวขึ้นเป็น 7.4% ซึ่งเป็นระดับที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023
- ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.6% ทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าความคาดหมาย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ ขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน คู่ AUD/USD ได้รับการสนับสนุนเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจสูญเสียพื้นที่ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนจากความระมัดระวังของนักลงทุนหลังจากการเปิดเผยความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน สนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.6% เดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าความคาดหมายที่ 0.2% แต่ชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนตุลาคม ในด้านรายปี การเติบโตของเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 7.4% YoY จาก 7.3% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023
ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียพื้นที่ท่ามกลางการลดลงของเงินเฟ้อ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังทรงตัวและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.40 ในขณะที่เขียน นักเทรดรอการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่ 3.1% ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.6% ต่ำกว่าความคาดหมายที่ 3.0% ตัวเลขนี้แสดงถึงอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานเฟดคนถัดไปจะเป็นผู้ที่เชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า "มาก" ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาจะประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเฟดคนปัจจุบัน เจอโรม พาวเวลล์ ในเร็วๆ นี้
- ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นประธานธนาคารกลาง ยืนยันท่าทีที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุมฟอรัม CNBC "เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ เราสามารถใช้เวลาได้ - ไม่มีความเร่งรีบในการลดลง เราสามารถค่อยๆ ลดอัตรานโยบายลงสู่ระดับที่เป็นกลาง" วอลเลอร์กล่าว
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาส 72.3% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในการประชุมเดือนมกราคมของเฟด ลดลงจาก 75.6% ในวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 27.7% จาก 24.4%
- รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นการเติบโตของการจ้างงานที่ 64,000 ตำแหน่ง สูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย แต่ตัวเลขเดือนตุลาคมถูกปรับลดลงอย่างมาก และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ค่อยๆ เย็นตัวลง ยอดค้าปลีกทรงตัวในเดือนนี้ ยืนยันสัญญาณว่าความต้องการของผู้บริโภคกำลังสูญเสียโมเมนตัม
- เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีหน้า เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดเพียงครั้งเดียวในปี 2026 แต่บางนโยบายไม่เห็นการปรับลดเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีหน้า
- นักเทรดคาดหวังว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ธนาคารคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียคาดว่า RBA จะเริ่มการปรับขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยชี้ไปที่เงินเฟ้อที่ดื้อรั้นในเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต การคาดการณ์ของพวกเขาตามมาหลังจากการคงอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดของธนาคารกลางในการประชุมครั้งสุดท้ายในปี 2025 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สวอปคาดการณ์โอกาส 28% สำหรับการปรับขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และเกือบ 41% ในเดือนมีนาคม ขณะที่เดือนสิงหาคมเกือบจะถูกคาดการณ์เต็มที่
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของออสเตรเลียจาก S&P Global เพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ในเดือนธันวาคมจาก 51.6 ก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย S&P Global เมื่อวันอังคาร ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเป็น 51.0 จาก 52.8 และดัชนี PMI รวมลดลงเป็น 51.1 จาก 52.6
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.3% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่ 4.4% นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในออสเตรเลียอยู่ที่ -21.3K ในเดือนพฤศจิกายนจาก 41.1K ในเดือนตุลาคม (ปรับจาก 42.2K) เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของฉันทามติที่ 20K
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในโซนแนวรับที่ตัดกันรอบ 0.6600
คู่ AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6620 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่ต่ำกว่ากรอบแนวโน้มช่องขาขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันมีแนวโน้มสูงขึ้น นั่งอยู่เหนือจุดและจำกัดความพยายามในการขยายตัว ค่าเฉลี่ยระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ดีขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 56.76 (เป็นกลาง-ขาขึ้น) ยืนยันโมเมนตัมที่กำลังสร้างขึ้น คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความลาดชันของ EMA 9 วันยังคงเป็นบวกในขณะที่ราคายังคงรวมตัวอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ย RSI ได้ลดลงจากระดับที่ซื้อมากเกินไปที่เห็นในต้นเดือนนี้ แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นกลาง ทำให้ตลาดกระทิงยังคงควบคุม
คู่ AUD/USD ทดสอบ EMA 9 วันที่ 0.6621 การดีดตัวขึ้นไปยังช่องขาขึ้นจะฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบระดับสูงสุดในสามเดือนที่ 0.6685 ตามด้วย 0.6707 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจร่วงลงไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.06% | |
| EUR | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | |
| GBP | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.10% | -0.12% | -0.13% | -0.04% | |
| CAD | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | |
| AUD | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.06% | -0.07% | -0.07% | 0.04% | -0.07% | -0.08% | -0.09% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลัง SpaceX ระดมทุนมหาศาล คือแผนย้าย "AI Data Center" ขึ้นสู่วงโคจร
จาก Starlink สู่โครงสร้างพื้นฐาน AI ในอวกาศ... เจาะลึกโปรเจกต์ลับ "Heart of the Galaxy" และเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ทำให้ Google และ Amazon ต้องกระโดดลงมาร่วมวงแข่ง สรุปทิศทางอุตสาหกรรมอวกาศและรายชื่อหุ้นที่เกี่ยวข้องครบจบในที่เดียว
ธนาคารกลางญี่ปุ่นจ่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบสามทศวรรษ ตลาดจะตอบรับอย่างไร? สินทรัพย์ใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุด?
TradingKey - ขณะที่ความแตกต่างของนโยบายการเงินทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 19 ธันวาคม 2025 ซึ่งจะถือเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของญี่ปุ่นในรอบเกือบ 30 ปี
หุ้นบิตคอยน์: การทรุดตัวโดยรวมในปี 2025, ยังน่าลงทุนในอนาคตหรือไม่?
หุ้น Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซื้อขาย ทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นเหมืองขุดและหุ้นในหมวดหมู่ DAT จึงสมควรได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก หากแนวโน้มราคา Bitcoin ในอนาคตสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Grayscale ราคาหุ้น Bitcoin ก็คาดว่าจะฟื้นตัวและอาจถึงระดับสูงสุดใหม่
สหรัฐฯ เริ่มอัดฉีดสภาพคล่องรอบใหม่! Bitcoin ร่วงลงสวนทาง แต่ Grayscale เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2026
แม้ว่าสหรัฐฯ จะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม แต่ราคา Bitcoin ยังคงอ่อนตัว โดยมีระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวรับสำคัญ
ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินและทองแดง: แนวโน้มขาขึ้นของพวกเขาจะขยายไปถึงปี 2026 หรือไม่?
ข้อมูลจาก Dow Jones Market Data ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1980ที่โลหะทั้งสามชนิด—ทองคำ เงิน และทองแดง—ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์พร้อมกันภายในปีเดียวกัน การปรับขึ้นครั้งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2026 หรือไม่?
