ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 1.3% QoQ ในไตรมาสที่ 3
• AUD แข็งค่าขึ้นจากความเป็นไปได้ที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในระยะสั้น
• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากเมื่อเทรดเดอร์คาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย นอกจากนี้ คู่ AUD/USD ยังได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ในไตรมาสที่ 3 (Q3) เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.7% ที่เห็นในไตรมาสที่ 2 ฉันทามติของตลาดคาดการณ์การเติบโตที่ 1.1% ในช่วงเวลาที่รายงาน อัตราเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ใน Q3 เทียบกับ 2.1% ก่อนหน้านี้และสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 3.0%

อัตรา CPI พื้นฐานที่ปรับลดของ RBA สำหรับ Q3 เพิ่มขึ้น 1.0% และ 3.0% ในรายไตรมาสและรายปีตามลำดับ ตลาดคาดการณ์การเพิ่มขึ้น 0.8% QoQ และ 2.7% YoY ในไตรมาสถึงเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนเพิ่มขึ้น 3.5% YoY ในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 3.0% ในการอ่านครั้งก่อน ตัวเลขนี้สูงกว่าความคาดหวังที่ 3.1%

ผู้ว่าการ RBA บูลล็อคย้ำว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัวเล็กน้อย แม้ว่าการกระโดดของอัตราการว่างงานจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อใน Q3 ในวันพุธและตัวชี้วัด CPI ประจำเดือนกันยายนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย

ดอลลาร์สหรัฐยังคงซบเซาก่อนการตัดสินใจนโยบายของเฟด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงซบเซาและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.70 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากเมื่อเทรดเดอร์คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ
• เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25 จุด ทำให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอยู่ที่ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคม เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดการณ์โอกาสเกือบ 97% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมและ 96% สำหรับการลดอัตราอีกครั้งในเดือนธันวาคม
• การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้จุดประกายการอภิปรายในหมู่เจ้าหน้าที่เฟด ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพิจารณาว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงหรือรักษาระดับปัจจุบันไว้ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด
• สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ในเดือนกันยายน หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนก่อนหน้านี้ การอ่านนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 3.1% ในขณะเดียวกัน CPI ประจำเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.4% ที่เห็นในเดือนสิงหาคม CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับฉันทามติของตลาดที่ 0.3% ในขณะที่ CPI พื้นฐานรายปีเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนกันยายน
• ผู้เจรจาสหรัฐฯ และจีนบรรลุฉันทามติในข้อพิพาทหลัก ซึ่งเปิดทางให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิง พบกันในวันพฤหัสบดีเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าเพื่อบรรเทาความตึงเครียด เจ้าหน้าที่ในมาเลเซียประกาศหลังจากการเจรจาสองวันว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในประเด็นสำคัญ รวมถึงการควบคุมการส่งออก ฟันแท้ และภาษีการขนส่ง
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวกับ CBS News ว่าข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษี 100% กับสินค้าจีน "ถูกลบออกจากโต๊ะ" เบสเซนต์กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนได้ตกลงที่จะทำการซื้อถั่วเหลือง "อย่างมีนัยสำคัญ" และเลื่อนการควบคุมการส่งออกของแร่หายาก "เป็นเวลาหนึ่งปีในขณะที่พวกเขาทบทวนมัน"
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของออสเตรเลียจาก S&P Global ลดลงสู่ระดับ 49.7 ในเดือนตุลาคมจาก 51.4 ก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.1 ในเดือนตุลาคมจากการอ่านครั้งก่อนที่ 52.4 ขณะที่ PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนตุลาคมเมื่อเปรียบเทียบกับ 52.4 ก่อนหน้านี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6600 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้น

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6590 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นเมื่อคู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นเหนือกรอบราคาขาลง คู่เงินนี้ยังซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลางยังคงแข็งแกร่ง

ในด้านบวก แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 การทะลุผ่านระดับนี้จะสนับสนุนคู่ AUD/USD ให้สำรวจพื้นที่รอบๆ จุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน

แนวรับหลักอยู่ที่ EMA 50 วันที่ 0.6546 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 9 วันที่ 0.6545 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงอีกครั้งและกระตุ้นให้คู่ AUD/USD เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบๆ จุดต่ำในรอบ 4 เดือนที่ 0.6414 ตามด้วยขอบล่างของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6370

AUD/USD: กราฟรายวัน