AUDUSD ดีดตัวขึ้นเมื่อ RBA ปฏิเสธการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐหยุดชะงัก

• AUD/USD ฟื้นตัวเมื่อธนาคารกลางออสเตรเลียสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย
• ความไม่แน่นอนในการค้า จำกัด ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
• AUD/USD มองหาแนวต้านที่ 0.6550 ขณะที่ Golden Cross สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 3.85%

หลังจากที่ลดลง 1% ในวันจันทร์ การประกาศของธนาคารกลางออสเตรเลียได้ช่วยเพิ่ม AUD/USD ซึ่งขณะนี้ซื้อขายอยู่ใกล้ 0.6530 ในขณะที่เขียน

ตามการสำรวจของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ 31 จาก 37 นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะประกาศการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในวันอังคาร

ท่ามกลางความคาดหวังที่ได้รับการคาดการณ์และมีการตั้งราคาไว้ในระดับสูง ตลาดยังคงย่อยข้อมูลการจ้างงานที่ดีของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

จนถึงขณะนี้ในปีนี้ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟด (Fed) สามารถรักษาอัตราไว้ระหว่าง 4.25% ถึง 4.50%

ข้อมูล NFP ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ซึ่งลดการเดิมพันว่าเฟดจะลดอัตราในเดือนกรกฎาคม

ความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับผลตอบแทนของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบวกสำหรับส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐฯ ตามมา

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่เข้มงวดอย่างไม่คาดคิดจาก RBA ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นขาขึ้นสำหรับ AUD/USD ในวันอังคาร

AUD/USD มองหาแนวต้านที่ 0.6550 ขณะที่ Golden Cross สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

AUD/USD กำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการขายในช่วงกันยายน–เมษายน ซึ่งให้แนวต้านรอบ 0.6550 ราคายังคงอยู่ภายในรูปแบบ wedge ขาขึ้นในกรอบเวลารายวัน

การปฏิเสธรอบด้านบนของ wedge และต่ำกว่ากำแพงจิตวิทยา 0.6600 ทำให้เกิดความคาดหวังในการกลับตัวขาลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเชิงบวกยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 และ 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.6475 และ 0.6436 ตามลำดับ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้สร้าง Golden Cross (รูปแบบทางเทคนิคขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ EMA 50 วันสูงกว่า EMA 200 วัน) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า

กราฟรายวัน AUD/USD

การอ่านค่า 54 บนดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางพร้อมแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อย

การทะลุและยืนเหนือ EMA อย่างต่อเนื่องและการทดสอบระดับ 0.6600 อาจสร้างเป้าหมายไปยังระดับสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 0.6689 และระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6722

อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับแนวรับ wedge ที่ประมาณ 0.6372 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดที่สำคัญ ทำให้ราคาตกลงไปยังโซน 0.6200

RBA: คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารกลางสหรัฐทําอะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย