เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น หลังรายงานการประชุม BoJ ที่มีท่าทีเข้มงวดส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

• รายงานการประชุม BoJ ยืนยันว่าผู้กําหนดนโยบายสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อ JPY
• ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงหลังความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับตะวันออกกลาง กดดันต้นทุนพลังงานและดอลลาร์สหรัฐ
• ขาลงของ USD/JPY ยังคงถูกจำกัดโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และโอกาสกว่า 78% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

USD/JPY ปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 158.00 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปในวันจันทร์ คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลงขณะที่เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้กําหนดนโยบายพร้อมเร่งการคุมเข้มนโยบายการเงิน

อย่างไรก็ตาม BoJ คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งก่อน โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม รายงานการประชุมเดือนกันยายนเผยให้เห็นว่า ผู้กําหนดนโยบายส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เหมาะสม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

เพื่อเสริมจุดยืนแบบเข้มงวดนี้ เซอิซากุ คาเมดะ อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoJ ระบุว่า ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และจะเดินหน้าปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมไปสู่ระดับ 2% ในปีหน้า เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

เงินเยนดึงดูดกระแสเงินทุนสินทรัพย์ปลอดภัย โดยแลกกับดอลลาร์

นักวางกลยุทธ์จาก ABN Amro ชี้ว่า ความเชื่อมั่นที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมาได้เสริมสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินเยน โดยระบุว่า "ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเอื้อประโยชน์ต่อ JPY มากกว่า USD" ขณะที่นักลงทุนมองหาการถือครองสกุลเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

นอกจากนั้น คู่ USD/JPY ยังเผชิญแรงกดดันขาลงจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผ่อนคลายลง ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า การดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านนั้น "แทบไม่มีความเป็นไปได้อย่างมาก" โดยมีเงื่อนไขว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป และช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงเปิดอยู่ ทรัมป์ยังยอมรับด้วยว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ไม่เป็นที่นิยมก่อนหน้านี้ได้ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น และมีส่วนทำให้พรรครีพับลิกันประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงขาลงของเงินดอลลาร์ยังคงจำกัด เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งได้เพิ่มความคาดหวังว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินจะดำเนินต่อไป ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ความน่าจะเป็นที่ตลาดประเมินไว้สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนธันวาคมพุ่งขึ้นเกิน 78% ความเชื่อมั่นแบบเข้มงวดนี้ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากตัวเลขเดือนกันยายนที่ได้รับการปรับแก้เป็น 60,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ดีกว่าการคาดการณ์ที่ 4.2% ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันอังคาร และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ