RBA เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.60% ในเดือนกันยายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

• ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.60% ในเดือนกันยายน
• ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA และแถลงการณ์นโยบายจะเป็นจุดสนใจ เพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• คาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.60% จาก 4.35% ในวันอังคาร หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งก่อนหน้านี้

การตัดสินใจดังกล่าวจะประกาศในเวลา 04:30 GMT พร้อมกับแถลงการณ์นโยบายการเงิน (MPS) และตามด้วยการแถลงข่าวของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ในเวลา 05:30 GMT

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เตรียมรับแรงเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากการประกาศนโยบายของ RBA และการแถลงข่าวของ Bullock เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ภาวะตลาดแรงงานกำลังผ่อนคลายลง  

จับตา Bullock ผู้ว่าการ RBA

เมื่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทบจะแน่นอนแล้ว สิ่งที่ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนพุ่งขึ้น 1.0% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปียังคงอยู่ในระดับสูงที่ 3.5% ที่สำคัญกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าเฉลี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.6% ซึ่งตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

RBA ยังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การลงทุนที่แข็งแกร่ง และแรงกดดันด้านต้นทุนภายในประเทศที่ยังคงอยู่ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ว่าการ Bullock กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นบางส่วนดูเหมือนกำลังเกิดขึ้นจริง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกำลังสูญเสียแรงส่ง โดยการเติบโตของ GDP รายปีอยู่ที่ 2.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงจาก 2.5% ในไตรมาสก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ 4.5% และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021

และนั่นทำให้ RBA ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก นั่นคืออัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป แต่การเติบโตและตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียจะส่งผลกระทบต่อ AUD/USD อย่างไร?

หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps และ Bullock ส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเฉพาะหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ดอลลาร์ออสเตรเลียก็อาจได้รับแรงหนุนที่จำเป็นอย่างมาก

ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญแรงขายอย่างหนัก หาก Bullock ส่งสัญญาณว่า 4.60% อาจเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย หรือเน้นย้ำถึงการเติบโตที่อ่อนแอลงและตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจของ RBA อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพุธอาจมีความสำคัญมากกว่าประกาศนโยบายการเงิน เพราะรายงานดังกล่าวอาจเป็นตัวกำหนดว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งหลังเดือนกันยายนหรือไม่

Dhwani Mehta นักวิเคราะห์ตลาดเอเชียประจำ FXStreet ชี้ให้เห็นระดับทางเทคนิคสำคัญสำหรับการซื้อขาย AUD/USD หลังการประกาศนโยบาย

"AUD/USD กำลังทรงตัวอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับสำคัญหลังจากการร่วงลงครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 35 กำลังขยับเข้าใกล้เขต oversold บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่"

"ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7068 ตามมาด้วยเส้น SMA 50 วันที่ 0.7094 และเส้น SMA 21 วันที่เร็วกว่า ณ 0.7133 ซึ่งระดับเหล่านี้ร่วมกันกำหนดแนวต้านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในการรีบาวด์เชิงปรับฐาน ด้านขาลง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ 0.7026 อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุด และเปิดทางสู่การร่วงลงลึกยิ่งขึ้นไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.6950 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 0.6900" Dhwani กล่าวเสริม