ฟอเร็กซ์รายวัน: BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดอลลาร์ฟื้นตัวแม้เงินเฟ้อจะอ่อนแอ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถรักษาระดับการเคลื่อนไหวไว้ได้ในช่วงเช้าวันศุกร์ และ เยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะปรับขึ้นนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 0.75% ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเปิดเผยข้อมูลระดับกลางจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐฯ ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.58% | 0.62% | -0.15% | |
| EUR | -0.15% | -0.14% | -0.09% | -0.03% | 0.45% | 0.47% | -0.32% | |
| GBP | -0.01% | 0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.60% | 0.61% | -0.17% | |
| JPY | -0.08% | 0.09% | -0.19% | 0.05% | 0.50% | 0.52% | -0.04% | |
| CAD | -0.13% | 0.03% | -0.13% | -0.05% | 0.46% | 0.49% | -0.15% | |
| AUD | -0.58% | -0.45% | -0.60% | -0.50% | -0.46% | 0.02% | -0.77% | |
| NZD | -0.62% | -0.47% | -0.61% | -0.52% | -0.49% | -0.02% | -0.78% | |
| CHF | 0.15% | 0.32% | 0.17% | 0.04% | 0.15% | 0.77% | 0.78% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps เป็น 3.7% หลังการประชุมเดือนธันวาคม โดยมีเสียงสนับสนุนเพียงเล็กน้อย 5 ต่อ 4 เสียงของนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกลายเป็นตัวตัดสิน ในแถลงการณ์นโยบาย BoE ยืนยันว่าพวกเขายังคงมองว่าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในแนวทางที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ได้ระบุว่าการตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3450 เพราะผลการประชุม BoE GBP/USD กลับทิศในช่วงเซสชั่นอเมริกา และปิดวันด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ในช่วงเช้าวันศุกร์ คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐาน และเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า 1.3400 สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรจะประกาศข้อมูลยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายนในภายหลัง
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอัตราเงินเฟ้อ YoY ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงเหลือ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักลดลงเหลือ 2.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขทั้งสองนี้ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และทำให้ USD เผชิญกับแรงกดดันขาลง อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตลาดที่ระมัดระวังช่วยให้ USD พบการสนับสนุน และ ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ในช่วงเช้าของวันศุกร์ ดัชนี USD ยังทรงตัวที่ประมาณ 98.50 ข้อมูลอื่นจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ลดลงเหลือ 224,000 จาก 237,000 ในสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม ข้อมูลยอดขายบ้านมือสองสำหรับเดือนพฤศจิกายนและการปรับปรุงครั้งล่าสุดของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนธันวาคมจะประกาศในวันศุกร์
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมครั้งล่าสุดของปี ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ในการแถลงข่าวหลังการประชุม ประธาน ECB นางคริสตีน ลาการ์ด ยืนยันว่าเศรษฐกิจในเขตยูโรยังคงมีความแข็งแกร่ง และกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้ม คริสตีน ลาการ์ดยังกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยน แต่ได้เพิ่มว่าพวกเขาให้ความสนใจกับการแข็งค่าของยูโรอย่างใกล้ชิด EUR/USD ปิดตลาดในแดนลบหลังจากช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดีที่มีความผันผวน แต่สามารถรักษาระดับการเคลื่อนไหวเหนือ 1.1700 ในช่วงเช้าวันศุกร์ได้ ปฏิทินเศรษฐกิจของยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและข้อมูลเงินเฟ้อของผู้ผลิตจากเยอรมนี
สมาชิกคณะกรรมการ BoJ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 25 bps เป็น 0.75% จาก 0.50% หลังจากการประชุมทบทวนนโยบายการเงินเป็นเวลาสองวัน ในวันศุกร์ BoJ ยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจและราคาเคลื่อนตัวไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตามอัปเดตในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ สำหรับการประเมินค่า JPY BoJ กล่าวว่า พวกเขาต้องระมัดระวังกับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา USD/JPY ขยับสูงขึ้นไปที่ 156.00 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันศุกร์ และปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ในวันนั้น
ทองคำ ปรับตัวสูงขึ้นและเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ในวันพฤหัสบดี แต่เสียแรงหนุนในช่วงเซสชั่นอเมริกา หลังจากปรับตัวลงไปที่ 4,300 ดอลลาร์ ในช่วงตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ XAU/USD พบจุดยืนและฟื้นตัวขึ้นเหนือ 4,320 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป
Central banks: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%
ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน
ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น
โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
