คาดการณ์ราคาทองคำ: XAUUSD อ่อนตัวลง ขณะที่ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟด
- XAU/USD ขยายการปรับตัวกลับลงจากบริเวณ $4,200 สู่ระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขายที่ต่ำกว่า $4,150
- ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อยกำลังช่วยให้ทองคำไม่ปรับตัวลงไปมากกว่านี้ในสัปดาห์นี้
- ความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจากวิลเลียมส์แห่งเฟดเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ USD เมื่อวันอังคาร
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงต่อในวันพุธ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะลดลง โดยนักลงทุนรออยู่ข้างสนามก่อนการประกาศรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในภายหลังของวัน คู่ XAU/USD ถอยลงต่ำกว่าระดับ $4,150 หลังถูกปฏิเสธที่บริเวณ $4,200 ในวันจันทร์ ขณะที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังก่อตัวขึ้น
เจ้าหน้าที่เฟดไม่สามารถให้แรงสนับสนุนที่มีนัยสำคัญแก่ดอลลาร์สหรัฐได้ในวันอังคาร จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ แต่เขายังยืนยันว่าไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในปี 2027
ความคิดเห็นเหล่านี้สวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีหน้า และเพิ่มความสนใจต่อตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธและข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี ฉันทามติของตลาดคาดว่า ราคาผู้บริโภคจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งจะเปิดทางให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มมากที่สุดในเดือนธันวาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: อินดิเคเตอร์โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาลง
XAU/USD แสดงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้นหลังจากไม่สามารถทะลุด้านบนของกรอบการซื้อขายรายเดือนที่บริเวณ $4,230 ได้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ดัชนี Relative Strength Index (14) ในกราฟ 4 ชั่วโมงลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 50 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังอ่อนกำลังลง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เปลี่ยนเป็นค่าลบ ซึ่งเสริมมุมมองการปรับฐานหลังการปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุด
การเคลื่อนไหวของราคาได้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันจันทร์และวันอังคารที่บริเวณ $4,150 ทำให้จุดล่างของกรอบราคาที่บริเวณ $4,070 กลายเป็นเป้าหมายที่ตลาดจับตา การยืนยันการเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางให้ราคาทดสอบบริเวณราคาจิตวิทยาที่ $4,000
ในด้านขาขึ้น การทะลุบริเวณ $4,230 ที่กล่าวถึงข้างต้น (ระดับสูงสุดของวันที่ 2 ตุลาคม) จะยืนยันรูปแบบ Head & Shoulders (H&S) กลับหัว และเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ระดับสูงสุดของวันที่ 25 กันยายน ซึ่งอยู่สูงกว่า $4,300 เพียงไม่กี่จุด
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ