การฟื้นตัวของทองคำชะงักใกล้ระดับ 4,200 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัว

• ทองคำปรับตัวขึ้น แต่ยังดิ้นรนที่จะขยายการฟื้นตัว เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัว
• เทรดเดอร์รอข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดอเมริกา
• XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ $4,100-$4,200 โดยมีเส้น SMA สำคัญในกราฟรายวันจำกัดขาขึ้น

ทองคำ (XAUUSD) ซื้อขายในแดนบวกในวันศุกร์ แต่ยังดิ้นรนที่จะขยายการปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณการทรงตัวหลังจากการย่อตัวอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,182 เพิ่มขึ้น 1.20% ในวันนี้ หลังจากทดสอบระดับ $4,200 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน ลดลง 11.9 จุดเบสิกพอยต์ในวันพฤหัสบดี จาก 5.354% มาอยู่ที่ 5.235% ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐชะลอลง และช่วยให้ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่แตะไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ความต้องการที่แข็งแกร่งในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ช่วยผลักดันให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงยังช่วยลดแรงกดดันต่อพันธบัตร หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวในโพสต์บน Truth Social ว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน คำพูดของทรัมป์มีขึ้นหลังจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าวอชิงตันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนเริ่มลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากปัจจัยขับเคลื่อนในภาพรวมที่หนุนความแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ยังคงอยู่ ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และตอกย้ำการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 102.22 หลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 101.92 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อยู่ใกล้ระดับ 5.240% หลังจากร่วงลงชั่วครู่มาอยู่ที่ประมาณ 5.219%

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และแนวโน้มของเฟดที่มุ่งไปในทางเข้มงวดนโยบาย ยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อทองคำ แม้ว่าการซื้อของธนาคารกลางและเงินทุนไหลเข้า ETF จะยังให้แรงหนุนพื้นฐานอยู่ก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ขณะเดียวกันก็สะท้อนความน่าจะเป็น 85% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

การสื่อสารล่าสุดของเฟดยังคงเปิดประตูสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามทำให้เงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "จำเป็นต้องมีการคุมเข้มทางนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย" คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด แสดงท่าทีในลักษณะเดียวกัน โดยส่งสัญญาณถึง "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม" หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาเป็นไปตามคาด

ในข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะนี้เทรดเดอร์ต่างรอรายงานเบื้องต้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนตุลาคม พร้อมกับคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีและ 5 ปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาต่ำกว่าเส้น SMA รายวันที่สำคัญ

XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา $4,100-$4,200 ซึ่งเห็นมาตั้งแต่ต้นเดือนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันในกราฟรายวัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หนาแน่นด้านบนบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 44 ยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อย

ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ แต่เริ่มแคบลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายกำลังผ่อนคลายลง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา $4,200 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,259 และเส้น SMA 50 วันที่ $4,334 การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นจะเผชิญกับแนวต้านแนวนอนที่ $4,400 ก่อนถึงเส้น SMA 200 วันที่ $4,529

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ $4,100 หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ $4,000-$3,950

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)