ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,100 หลังรายงานการประชุม FOMC ส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• ทองคำร่วงลง 1.16% แต่ฟื้นตัวหลังจากหลุดต่ำกว่า $4,100 ในช่วงสั้นๆ
• รายงานการประชุมของเฟดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
• จีนซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23

ราคาทองคำ (XAU/USD) เผชิญแรงกดดันขาลงในวันพุธ แต่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ $4,100 ได้ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลบล้างการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้บางส่วนและพลิกเป็นลบ ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แสดงให้เห็นว่าสมาชิกทุกคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,115 ลดลง 1.16% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $4,066 ก่อนหน้านี้ในวันนี้

XAU/USD ทรงตัวขณะที่เทรดเดอร์ประเมินการคุมเข้มนโยบายของเฟดเพิ่มเติมท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง

รายงานการประชุมของ FOMC เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นแตกต่างกันว่า ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนมองว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการคุมเข้มนโยบาย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการลงทุนและการใช้จ่าย และผลักดันให้ราคาปรับตัวลดลง

รายงานการประชุมเปิดเผยว่า “ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก” มองว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นวิธี “เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่เงินเฟ้อจะอยู่เหนือเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง” สมาชิกคนอื่นๆ มองว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อขยายวงไปยังราคาสินค้าอื่นๆ ขณะที่ “สมาชิกสองสามคน” กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางที่สูงกว่าคาด ทั้งนี้ รายงานการประชุมระบุว่า สมาชิกเฟดคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง “จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมภายในสิ้นปีนี้”

จนถึงขณะนี้ ตลาดเงินได้ลดการคาดการณ์โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ โดยอยู่ที่ 19% ขณะที่โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 80% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

หลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุม โลหะสีเหลืองแทบไม่เคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 1 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 5.27% หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีที่ 5.365% ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ปรับตัวขึ้น 0.40% มาอยู่ที่ 102.24

เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่เฟดสองรายให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ Jeffrey Schmid ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ Mary Daly ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งช่วยผ่อนคลายแรงกดดัน

แม้จะเป็นเช่นนี้ ทองคำอาจฟื้นตัวได้ในระยะใกล้ เนื่องจากธนาคารกลางจีนยังคงเข้าซื้อโลหะมีค่าชนิดนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23

การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลง 1.66% แตะ $88.45 ช่วยจำกัดการร่วงลงของทองคำให้ต่ำกว่า $4,100 และเปิดทางให้ราคาฟื้นตัว

ต่อไป ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี ตามด้วยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAUUSD: ทองคำยังคงเป็นขาลง แต่มีแนวรับใกล้ $4,100

แนวโน้มขาลงของทองคำเผชิญแนวรับสำคัญที่ $4,100 และจนถึงขณะนี้ ผู้ขายยังไม่สามารถกดดันราคาให้ลดลงอย่างเด็ดขาดไปสู่ระดับ $4,000 ได้ แม้จะเป็นเช่นนี้ แนวโน้มโดยรวมบ่งชี้ว่า XAUUSD อาจอ่อนค่าลงต่อในระยะใกล้ โดยการเคลื่อนไหวของราคายังคงเคารพโครงสร้างของจุดสูงสุดที่ลดลงและจุดต่ำสุดที่ลดลง ขณะที่โมเมนตัมยังคงเป็นลบ ตามที่ Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้

หากต้องการฟื้นตัว ทองคำจะต้องทะลุระดับ $4,200 ก่อนทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ $4,267 และ $4,331 ตามลำดับ

ในทางกลับกัน หนทางที่ไปง่ายที่สุดคือทองคำจะร่วงลงต่ำกว่า $4,100 เพื่อทดสอบจุดต่ำสุดสวิงของวันที่ 29 กรกฎาคมที่ $3,996 จากนั้นจึงท้าทายระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $3,941