คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD ยังคงมีความเสี่ยงขาลงใกล้ระดับ $60
- โลหะเงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดบดบังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง
- ในทางเทคนิค XAGUSD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน
- โมเมนตัมยังคงเป็นขาลง โดยระดับราคา $60 เป็นแนวรับแรก
โลหะเงิน (XAGUSD) ซื้อขายภายใต้แรงกดดันในวันพุธ แม้เทรดเดอร์จะลดการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ณ เวลาที่เขียน โลหะเงินซื้อขายอยู่ใกล้ $60.38 และมีแนวโน้มปิดเดือนกันยายนด้วยการขาดทุนเกือบ 9%
โลหะเงินแข็งค่าขึ้นชั่วครู่หลังข้อมูลเงินเฟ้อกดดันดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ลดลง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น เนื่องจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และตัวเลขการจ้างงาน ADP ที่แข็งแกร่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น ข้อมูลดังกล่าวยังคงสนับสนุนความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง
ความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างโลหะเงิน โดยสินทรัพย์เหล่านี้มักทำผลงานได้ดีกว่าเมื่อต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ ขณะนี้ตลาดหันไปจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า XAGUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน
โมเมนตัมยังตอกย้ำแรงกดดันดังกล่าว โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงเข้าใกล้ระดับ 40 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์และมีค่าเป็นลบ ส่วนดัชนี Average Directional Index (ADX) ที่อยู่ในระดับต่ำใกล้ 13 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่อ่อนแรงแต่ยังคงดำเนินต่อไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ $60 ก่อนถึงแนวรับลึกที่ $55 และโซน $50 ซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า ในด้านขาขึ้น หากราคาฟื้นตัว จะต้องทดสอบแนวต้านที่เส้น SMA 50 วันใกล้ $63 เป็นด่านแรก ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $65 ขณะที่เส้น SMA 200 วันใกล้ $73 ยังคงเป็นแนวต้านขาลงในภาพกว้าง ซึ่งจำกัดแนวโน้มระยะกลาง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Fed: คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ