ทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า $4,600 ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับมือการประชุม Jackson Hole Symposium
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า $4,600 ในตลาดเอเชียวันศุกร์
- ข้อมูล PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ หนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือการประชุมสัมมนา Jackson Hole ในวันศุกร์
- เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่า พวกเขากำลังจัดเตรียมรายการเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดแรงขายบางส่วนต่ำกว่า $4,600 ในตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ โลหะมีค่าปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ได้ตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เทรดเดอร์กำลังรอฟังถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนาเศรษฐกิจ Jackson Hole ในวันศุกร์ เพื่อหาแรงผลักดันใหม่
สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง ทรงตัวที่ 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปและดัชนี PCE พื้นฐานต่างเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม
หลังการเปิดเผยข้อมูล ตลาดเพิ่มการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างมีนัยสำคัญ ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 40% จาก 36% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อโลหะสีเหลือง ในหลายครั้งทองคำถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ไม่ให้ดอกเบี้ย ทำให้มีความน่าสนใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง
ในอีกด้านหนึ่ง ความหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งท่ามกลางความพยายามทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและโอมาน อาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน และจำกัดขาลงของทองคำ
Mohsen Rezaei หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เตหะรานกำลังจัดทำรายการเงื่อนไขของตนเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบสนองต่อคำขอของผู้ไกล่เกลี่ย โดยระบุว่าเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการยุติสงครามในภูมิภาค ตามรายงานของ Reuters
มุมมองที่มีต่อทองคำยังคงแข็งแกร่ง แม้เฟดจะหันไปใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น
ตามข้อมูลจาก TD Securities การเปลี่ยนแปลงโทนการสื่อสารของประธานเฟด วอร์ช ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับทองคำแท่ง โดยธนาคารเตือนว่า "โทนการสื่อสารที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นจากประธานเฟด วอร์ช จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวของโลหะสีเหลืองบางส่วน" อย่างไรก็ตาม นักกลยุทธ์ระบุว่า "มีแนวโน้มว่าจะต้องอาศัยปัจจัยที่มีนัยสำคัญอย่างมากในการพลิกกลับความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในโลหะมีค่า" ซึ่งบ่งชี้ว่าความประหลาดใจด้านนโยบายใดๆ จะต้องมีความรุนแรงมากพอที่จะบั่นทอนปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกในปัจจุบันของทองคำอย่างมีนัยสำคัญ
กราฟรายวัน XAUUSD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำ ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือ SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงทรงตัวอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้อคติระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น แม้จะมีการปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 65 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวก แต่ยังไม่เข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไปในระดับรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นยังคงอยู่ แม้การเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไปจะบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจทำได้ยากลำบากมากขึ้นเมื่อราคาปรับตัวห่างจากแนวรับของแนวโน้มพื้นฐานมากขึ้น
ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ขอบบนของแถบ Bollinger ใกล้ $4,760 ซึ่งการขยายตัวขาขึ้นก่อนหน้านี้อาจเผชิญแรงขายรอบใหม่ ส่วนด้านขาลง พบแนวรับแรกบริเวณพื้นที่ปัจจุบันใกล้ $4,585 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณแถบ Bollinger ตรงกลางที่ $4,415 และ SMA 100 วันที่ $4,375 ขณะที่การร่วงลงลึกไปยังขอบล่างของแถบ Bollinger ที่ $4,073.52 จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแนวรับตามเทรนด์ดังกล่าวถูกทะลุลงมา ซึ่งในขณะนี้ดูมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ตราบใดที่โมเมนตัมรายวันยังคงเป็นบวก
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
US Interest rates: คำถามที่พบบ่อย
สถาบันการเงินจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝากเงิน พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปกติ ธนาคารกลางมีอํานาจในการรับรองเสถียรภาพด้านราคา ในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2% โดยปกติ จะส่งผลให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ เนื่องจากทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา สาเหตุนั้นเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย หรือวางเงินสดในธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะผลักดันราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สูงขึ้น และเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลทําให้ราคาทองคําลดลง
อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Fed Fund Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐฯ ให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตรากู้ยืมมาตรฐานที่มักอ้างโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม FOMC FFR ถูกกําหนดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าระดับสูงสุดด้านบน (ในกรณีนี้คือ 5.00%) คือตัวเลขที่ยกมา การคาดการณ์ของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตถูกประเมินโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งประเมินพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินว่ารอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ