ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังการเผยแพร่ข้อมูล PCE

• ทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด
• PCE ทั่วไปสูงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นไปตามคาด
• XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มทางเทคนิคเป็นขาขึ้นเหนือเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันพุธ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้ผู้ซื้อยังลังเลที่จะกลับเข้าตลาดอีกครั้ง ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,618 หลังจากขึ้นไปแตะ $4,697 ในวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม

ดัชนีราคา PCE ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% และพลิกกลับจากการลดลง 0.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวที่ 3.7% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6%

ขณะเดียวกัน ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใช้อ้างอิง เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่เร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีทรงตัวที่ 3.3% ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน

รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคมออกมาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดโดยรวมแล้ว แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์สำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงของเฟด โดย CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสประมาณ 65% ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกันยายน

ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อจึงส่งผลกระทบต่อทองคำอย่างจำกัด ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะมีค่าชนิดนี้มักทำผลงานได้ดีกว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นในวันพุธหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งส่งผลกดดันต่อทองคำที่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.20 เพิ่มขึ้นราว 0.29% ในวันนี้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะเพิ่มการซื้อคืนหลักทรัพย์รัฐบาลที่มีอายุคงเหลือยาวนานขึ้น ได้รื้อฟื้นความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นและความน่าเชื่อถือทางการคลัง การกลับมาของกระแสคาดการณ์ว่าดอลลาร์สหรัฐจะถูกลดทอนมูลค่า ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนทองคำ

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ คาเซ็ม การีบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เน้นย้ำว่า ข้อตกลงการขนส่งผ่านแดนชั่วคราวกับโอมานไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอีกครั้ง เขากล่าวว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวจะยังคงปิดอยู่จนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ถึงกระนั้น ตลาดมองว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นก้าวเชิงบวก ส่งผลให้ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นของ XAU/USD ยังคงอยู่ ดัชนี RSI ส่งสัญญาณโมเมนตัมที่ตึงตัว

กราฟรายวัน: XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่ใกล้ระดับ 68 บ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจลังเลที่จะไล่ซื้อโลหะดังกล่าวให้สูงขึ้นที่ระดับปัจจุบัน ส่วน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก ทำให้โมเมนตัมโดยรวมยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ที่ 4,774 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับ 61.8% ที่ 4,968 ดอลลาร์ หากราคาทะลุเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ขึ้นไปทดสอบระดับ 78.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 5,245 ดอลลาร์ และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5,598.25 ดอลลาร์

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 4,579 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ 4,522 ดอลลาร์ และเส้น SMA 100 วันที่ 4,378 ดอลลาร์ การย่อตัวที่ลึกขึ้นอาจทำให้ระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 4,338 ดอลลาร์ และเส้น SMA 50 วันใกล้ระดับ 4,193 ดอลลาร์ กลายเป็นจุดที่ตลาดให้ความสนใจ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)