ทองคำยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ตลาดรอดีลช่องแคบฮอร์มุซ

• ทองคำหยุดพักหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์จับตาอัปเดตรอบๆ ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
• ตลาดลดความคาดหวังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์
• ตัวชี้วัดโมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ขณะที่ XAU/USD กลับมายืนเหนือเส้น SMA 50 วัน

ในวันพฤหัสบดี ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวลดลงมาจากขาขึ้น หลังจากที่ขึ้นไปเหนือระดับ $4,300 ชั่วคราว เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัว ขณะที่เทรดเดอร์รอการยืนยันว่ามีโอกาสเกิดข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ $4,260 เพิ่มขึ้น 0.30% ในรายวัน

โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในวันพุธ แตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ หลังจากอิหร่านกล่าวว่าบรรลุความเข้าใจกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือที่เสนอผ่านช่องแคบดังกล่าว เตหะรานเสริมว่าข้อความร่วมที่มีประเด็นหลักของข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่าง

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สร้างปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนทองคำ ราคาพลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะกดดันทองคำโดยเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือ

แม้ราคาน้ำมันจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงมีพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ อิหร่านกล่าวว่าข้อตกลงที่เสนอร่วมกับโอมานจะเป็นเพียงเส้นทางเดินเรือชั่วคราวเท่านั้นและจะไม่เท่ากับการเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบ กลุ่มฮูตีในเยเมนยังอ้างว่าทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำ ขณะที่เตหะรานปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าการหารือกับโอมานเป็นเพียงทวิภาคีเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่ลดลงและข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง รวมถึงตัวเลขการจ้างงาน ADP และ JOLTS ที่อ่อนแอ ทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 199K จาก 198K และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 202K

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดเห็นโอกาส 56.9% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ลดลงจาก 63.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน

ความสนใจในขณะนี้หันไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ ตามรายงานของ TD Securities ข้อมูลการจ้างงาน ADP เดือนกรกฎาคม "น่าผิดหวัง ลดลงเหลือ 44,000 ตำแหน่ง (TD: 50,000, consensus: 65,000)" นักวิเคราะห์ชี้ว่า "ทั้งข้อมูล ADP รายเดือนและรายสัปดาห์ได้ชะลอตัวลงในช่วงฤดูร้อนนี้หลังจากเริ่มต้นปีอย่างแข็งแกร่ง" และพวกเขาคาดว่า "แนวโน้มที่คล้ายกันน่าจะเกิดขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานใน NFP"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อกลับมาควบคุมเหนือเส้น SMA 50 วัน จุดสนใจที่ $4,300

XAU/USD กำลังฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $4,157 แต่ยังคงถูกจำกัดอยู่ใต้เส้น SMA 100 วันและ 200 วัน ทำให้โทนโดยรวมเป็นกลางพร้อมกับข้อจำกัดด้านบนเล็กน้อย

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 61 บนกราฟรายวันชี้ไปที่โมเมนตัมขาขึ้น ขณะที่ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและแถบฮิสโตแกรมบวกขยายตัว ซึ่งรวมกันบ่งชี้แรงกดดันขาขึ้นที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนประมาณ $4,300 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,393 โดยเส้น SMA 200 วันที่ $4,493 ทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดที่ไกลกว่า

ในด้านล่าง แนวรับแรกมาจากเส้น SMA 50 วันที่กลับมาอยู่ใกล้ $4,157 โดยมีแนวรับโครงสร้างลึกกว่าที่แนวนอนก่อนหน้านี้ประมาณ $4,000 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้งหากเกิดการย่อตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)