ทองคำลดการขาดทุนระหว่างวัน แต่ยังคงอยู่ในโซนลบ ขาขึ้นดูเหมือนจะลังเลท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในระดับปานกลาง

• ทองคำดึงดูดผู้ขายรายใหม่ในวันศุกร์จากข่าวการทำข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ
• USD ฟื้นตัวขึ้นบ้างและส่งผลให้การปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรดำเนินต่อไป
• ภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของเฟด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้า และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงจากการขาดทุนระหว่างวันอย่างหนักในระดับใกล้เคียง $5,100 แม้ว่าจะดูมีความเสี่ยงหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างพาราโบลิกมากกว่า 25% ตั้งแต่ต้นเดือนนี้และชุดของจุดสูงสุดใหม่ที่ตั้งไว้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวขึ้นบ้างท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงในวุฒิสภาเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลกลางตลอดปีงบประมาณที่เหลือ ซึ่งช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนทางการเมืองในระยะสั้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลหะมีค่าปลอดภัยนี้ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะสูญเสียความเป็นอิสระ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ลดลง อาจทำให้การปรับตัวขึ้นของ USD มีขอบเขตจำกัดและสนับสนุนทองคำที่ให้ผลตอบแทนต่ำ นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ อาจยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งควรช่วยจำกัดการขาดทุนของทองคำได้อีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่นักเทรดขาลงควรระมัดระวังก่อนที่จะยืนยันว่าคู่ XAU/USD ได้สร้างจุดสูงสุดแล้ว

ข่าวสารประจำวัน: นักลงทุนทองคำยังคงอยู่ข้างสนาม ขณะที่ความหวังในการจัดหาเงินทุนของรัฐบาลช่วยดัน USD

• พรรคเดโมแครตและทำเนียบขาวได้บรรลุข้อตกลงเพื่อจัดหาเงินทุนชั่วคราวให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเร่งรีบที่จะผ่านแพ็คเกจการใช้จ่ายภายในวันศุกร์เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ บทบาทของดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากข่าวนี้ ทำให้เกิดการขายทองคำใหม่ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์
• ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาต้องการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารต่ออิหร่าน ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดยังคงตึงเครียดท่ามกลางคำขู่ของทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษี 50% กับเครื่องบินที่ผลิตในแคนาดาจนกว่าจะได้รับการรับรองจากเครื่องบิน Gulfstream ที่ผลิตในอเมริกาในแคนาดา
• ทรัมป์ได้โจมตีประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อีกครั้งและกล่าวใน Truth Social ว่าธนาคารกลางสหรัฐควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เฟดได้ต้านทานแรงกดดันทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและตัดสินใจที่จะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้แนวทางที่ระมัดระวัง
• ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะประกาศผู้ที่จะมาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ในตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไปในเช้าวันศุกร์ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการแต่งตั้งเควิน วาร์ช อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของหน่วยงานการเงินจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงในการกำหนดนโยบาย ซึ่งควรจำกัดการปรับตัวขึ้นของ USD ต่อไป
• ในด้านภูมิศาสตร์การเมือง สหรัฐฯ ยังคงส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปทั่วตะวันออกกลาง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐฯ ปีท เฮกเซธ กล่าวว่าสหรัฐฯ พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารและอาจเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• แยกกัน รัสเซียได้ยืนยันคำเชิญให้ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี มาที่มอสโกเพื่อเจรจาสันติภาพ แม้ว่าข้อตกลงจะยังคงยากที่จะบรรลุท่ามกลางความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างท่าทีการเจรจาของทั้งสองประเทศ ในความเป็นจริง ยูเครนได้ปฏิเสธคำขอของรัสเซียให้ส่งมอบภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานเกือบสี่ปี
• เทรดเดอร์ตอนนี้รอคอยการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ความคิดเห็นจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลและการประกาศประธานเฟดคนใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการ USD ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ทองคำรอการทะลุแนวโน้มขาขึ้นและ $5,100 ก่อนที่จะขยายการปรับตัวลง

เส้น MACD บนกราฟ 4 ชั่วโมงได้ลดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ และทั้งสองอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ฮิสโตแกรมเชิงลบที่กว้างขึ้นบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI ที่ 50 ช่วยลดความเชื่อมั่น ทำให้โมเมนตัมคงที่ใกล้แนวรับสำคัญ เส้นแนวโน้มขาขึ้นจาก $4,526.24 สนับสนุนโครงสร้าง โดยให้แนวรับที่ $5,174.74 การดีดตัวจากพื้นที่นั้นอาจช่วยยืนยันการฟื้นตัว ในขณะที่การปิดต่ำกว่าจุดนั้นจะเปิดเผยระดับการปรับฐานที่ลึกขึ้น

จากการวัดจากจุดต่ำที่ $4,261.33 ถึงจุดสูงที่ $5,594.20 ระดับการปรับฐาน 38.2% ที่ $5,085.05 เสนอแนวรับแรก โดยมีการปรับฐาน 50% ที่ $4,927.77 อยู่ด้านล่าง หากหมีดันผ่านแนวรับเส้นแนวโน้ม ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การปรับฐาน 38.2% ในขณะที่การฟื้นตัวอาจมุ่งเป้าไปที่การปรับฐาน 23.6% ที่ $5,279.64 โดยที่ MACD อ่อนแอและ RSI เป็นกลาง การปรับตัวขึ้นจะต้องมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคใกล้เคียง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)