คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พุ่งขึ้นเหนือ $4,350 จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ $4,370 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยหนุนราคาทองคำ
- รายงาน PMI ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันจันทร์ ก่อนข้อมูล NFP ที่คาดหวังอย่างสูง
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ $4,370 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ โลหะมีค่าขยายการปรับตัวขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นใหม่ของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่สหรัฐฯ (US) จับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร เทรดเดอร์จะติดตามพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมมาดูโรของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และรอข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ ในวันจันทร์
CNN รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้เรียกการโจมตีขนาดใหญ่ต่อเวเนซุเอลา และจับกุมประธานาธิบดีมาดูโรเพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหา การกระทำนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการอนุมัติจากสภาคองเกรส ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯ จะบริหารเวเนซุเอลาจนกว่าจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัย เหมาะสม และรอบคอบ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะใช้แรงกดดันจากน้ำมันเพื่อบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเวเนซุเอลา การโจมตีของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลาคาดว่าจะกระตุ้นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคและเพิ่มความไม่แน่นอน ซึ่งอาจช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เหมาะสมตราบใดที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าพวกเขาจะยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาและระยะทางในการปรับลด อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำ ซึ่งสนับสนุนโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน
การประกาศรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจในวันศุกร์ ตลาดคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่ 57,000 ตำแหน่ง หากผลลัพธ์ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้น
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
