ทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนทำให้ตลาดสั่นคลอน

• ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ใกล้ $4,085 ในวันจันทร์ ขยายการวิ่งขึ้นเป็นสัปดาห์ที่เก้า เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่ง
• การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่สาม โดยมีการเลิกจ้างพนักงานของรัฐบาลกลางได้รับการยืนยันและไม่มีการลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาเนื่องจากวันหยุดโคลัมบัส
• เทคนิค XAU/USD ยังคงเป็นขาขึ้นเหนือแนวรับที่ $4,059 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $4,100 และสูงกว่า

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงวิ่งขึ้นทำสถิติใหม่ในวันจันทร์ โดยตั้งระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ $4,085 เนื่องจากความกลัวเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,078 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.50% ในวันนี้ ขณะที่โลหะมีค่าผลักดันเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนและขยายสตรีคการชนะเป็นสัปดาห์ที่เก้า

ความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ผู้ลงทุนตกใจด้วยการประกาศแผนการที่จะเรียกเก็บภาษี 100% จากสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนได้ประกาศควบคุมการส่งออกวัสดุที่สำคัญบางอย่าง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลก ความหวังในการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล แต่ความรู้สึกในตลาดยังคงระมัดระวัง

นอกเหนือจากข่าวการค้าแล้ว ความรู้สึกในตลาดยังคงเอื้ออำนวยต่อการขึ้นของทองคำ เนื่องจากนักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้น ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีนี้ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำและสร้างแรงหนุนที่มั่นคงให้กับทองคำ ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อยังคงทำให้กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเอียงไปทางทองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ตลาดจับตามองพาวเวลล์ ความไม่สงบในจีนเพิ่มขึ้น

• ในโพสต์ Truth Social เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหา จีนว่าเป็น "ศัตรูที่มีความเป็นปรปักษ์มาก" โดยอ้างว่า ปักกิ่งได้ส่งจดหมายไปยังหลายประเทศเพื่อชี้แจงแผนการที่จะควบคุมการส่งออกวัสดุที่สำคัญและวัสดุที่หายาก ในช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์ได้ปรับท่าทีให้เบาลง โดยกล่าวว่า "อย่ากังวลเกี่ยวกับจีน ทุกอย่างจะดี! ประธานาธิบดีสีที่ได้รับการเคารพสูงเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ไม่ดี... สหรัฐฯ ต้องการช่วยจีน ไม่ใช่ทำร้ายมัน!" ขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ J.D. Vance กล่าวว่า การบริหาร "มีไพ่ในมือมากกว่าปักกิ่ง" ในข้อพิพาทที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่เสริมว่า วอชิงตันยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาหากจีน "เลือกเส้นทางที่มีเหตุผล"
•  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของจีนเตือนว่า "หากสหรัฐฯ ยังคงดำเนินการตามแนวทางของตน จีนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของตน"
• การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 13 ในวันจันทร์ ขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับร่างกฎหมายการระดมทุนชั่วคราวเพื่อเปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สำนักงานการจัดการและงบประมาณ (OMB) ยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าการเลิกจ้างพนักงานของรัฐบาลกลางได้เริ่มขึ้นแล้ว ขณะที่ไม่มีการหารือหรือการลงคะแนนเสียงในวันจันทร์เนื่องจากวันหยุดโคลัมบัส คาดว่าการลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาจะกลับมาเริ่มขึ้นหลังจากวันหยุด
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้นใกล้ 99.00 ในวันจันทร์ ฟื้นตัวจากการสูญเสียเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปรับท่าทีเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีที่ครอบคลุมจากจีน ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันทั่วทั้งเส้นโค้ง โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 7.7 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.059% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลง 7.9 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.641% ซึ่งทั้งสองอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์
• ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ แต่ผู้ว่าการเฟดฟิลาเดลเฟีย แอนนา พอลสัน มีกำหนดจะกล่าวในภายหลังในวันนั้น คำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันอังคารจะเป็นจุดสนใจหลักก่อนที่ธนาคารกลางจะเข้าสู่ช่วงห้ามพูดก่อนการประชุมในวันที่ 29-30 ตุลาคม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเดิมมีกำหนดจะประกาศในวันพุธ ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม เนื่องจากการปิดหน่วยงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ จะกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ตั้งเป้าที่ $4,100 ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น

XAU/USD ขยายโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ โดยทะลุขึ้นเหนือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ที่ $4,059 ที่ตั้งไว้เมื่อวันพุธ การทะลุผ่านนี้ยืนยันการดำเนินการขาขึ้น โดยแนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับทันที ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมงใกล้ $4,020 โซนแนวรับที่สำคัญอยู่รอบ ๆ $3,950-$3,960 ซึ่งเส้น SMA 50 ตรงกับขอบล่างของการปรับฐานล่าสุด

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังคงเป็นไปในทางบวก โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพิ่มขึ้นสู่ 70 หลังจากดีดตัวจากเขตกลาง สัญญาณถึงความสนใจในการซื้อที่ยังคงมีอยู่ แนวทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยตลาดกระทิงมองไปที่ $4,100 เป็นเป้าหมายทางจิตวิทยาถัดไป และอาจขยายไปที่ $4,120-$4,150 หากแรงกดดันขาขึ้นยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวกลับลงต่ำกว่า $3,950 จะเริ่มท้าทายโครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้น