ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางการเก็งการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง

• ทองคำพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นเอเชียเพื่อทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
• การซื้อดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มความเสี่ยงเชิงบวกจำกัดการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไป
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด การปิดรัฐบาลสหรัฐ และการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยควรจำกัดการขาดทุน

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากแตะจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันอังคาร แม้ว่าการปรับฐานที่มีความหมายจะดูเหมือนยากที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางพื้นฐานที่สนับสนุน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายด้วยแนวโน้มเชิงบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน ซึ่งรวมกับความรู้สึกเชิงบวกที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์ การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ขาดความเชื่อมั่นในขาขึ้นท่ามกลางการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับลดต้นทุนการกู้ยืมอีกสองครั้งในปีนี้ ซึ่งอาจยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน

นอกเหนือจากนี้ การปิดรัฐบาลสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และควรช่วยจำกัดการขาดทุน กล่าวคือ กระทิงทองคำ (XAU/USD) อาจรอการปรับฐานในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไป นักลงทุนอาจเลือกที่จะรอการพูดคุยจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล รวมถึงประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันพฤหัสบดี และบันทึกการประชุม FOMC ในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นชี้ให้เห็นว่าทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น

ข่าวสารประจำวัน: กระทิงทองคำยังคงควบคุมท่ามกลางพื้นฐานที่สนับสนุน

• ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากการปรับตัวลดลงในวันก่อนหน้าใกล้กับจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกันยายน และยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวของโลหะมีค่าในเซสชั่นเอเชียที่ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามในสัปดาห์หน้า ซึ่งช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไป
• เทรดเดอร์ได้เริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งโดยเฟดในปีนี้ในเดือนตุลาคมและธันวาคม แนวโน้มที่ผ่อนคลายนี้ทำให้เกิดแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำสถิติใหม่ในโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน นอกจากนี้ ความกังวลว่าการปิดรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้ออาจรบกวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์
• รัฐบาลกลางสหรัฐยังคงปิดทำการเป็นวันที่หกในวันจันทร์ โดยวุฒิสภาต่อสู้เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายใช้จ่ายที่สนับสนุนโดยพรรครีพับลิกันท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการต่ออายุเงินอุดหนุนด้านสุขภาพ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาเปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตในเรื่องสุขภาพ แต่เฉพาะเมื่อรัฐบาลได้รับอนุญาตให้เปิดทำการอีกครั้ง การหยุดงานของพนักงานรัฐบาลกลางใดๆ จะสร้างความเสี่ยงต่อสภาพตลาดแรงงานและจำกัดดอลลาร์สหรัฐ
• ยูเครนกล่าวว่าโดรนระยะไกลของตนโจมตีโรงงานกระสุนหลัก ท่าเรือขนส่งน้ำมัน และคลังอาวุธลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าทีมงานของตนได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่เข้ามาและออกไปหลายรอบใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริซเซียของยูเครน ประธานาธิบดีวอลอดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหาว่าตะวันตกไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ต่อการโจมตีที่เพิ่มขึ้นของรัสเซีย
• วันแรกของการเจรจาแบบไม่เป็นทางการระหว่างอิสราเอลและฮามาสในอียิปต์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แผนสันติภาพ 20 ข้อของทรัมป์ สิ้นสุดลงด้วยโน้ตเชิงบวก ความคิดริเริ่มสันติภาพที่เสนอมีรายละเอียดแผนงานหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการหยุดยิงและการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับเป็นเชลยทั้งหมดที่ฮามาสถือครอง และได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติอย่างกว้างขวาง ในการแลกเปลี่ยน อิสราเอลจะปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ ตามรายงาน การสนทนาจะดำเนินต่อไปในวันอังคาร
• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ซึ่งควรช่วยจำกัดการปรับฐานใดๆ ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอการพูดคุยจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล รวมถึงการปรากฏตัวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ บันทึกการประชุม FOMC ในวันพุธอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐและให้แรงผลักดันใหม่แก่คู่ XAU/USD

ทองคำต้องการการปรับฐานท่ามกลาง RSI รายวันที่ซื้อมากเกินไป; การทะลุผ่านเหนือ $3,900 ยังคงมีอยู่

การทะลุผ่านระดับ $3,900 ในช่วงคืนที่ผ่านมาได้รับการมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับกระทิงและสนับสนุนกรณีการขยายแนวโน้มขาขึ้นที่มีการสร้างขึ้นอย่างดีในราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันในกราฟรายวันยังคงอยู่เหนือระดับ 70 และชี้ให้เห็นถึงสภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมาก ซึ่งทำให้รอการปรับฐานในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงใดๆ ที่ต่ำกว่าบริเวณ $3,950 อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อและน่าจะยังคงจำกัดใกล้กับระดับ $3,900 ซึ่งใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมง หากถูกทำลาย อาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและดึงราคาทองคำไปยังแนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้บริเวณ $3,865-3,863 การปรับตัวลดลงอาจขยายไปยังระดับต่ำกว่า $3,800 ที่แตะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งในระยะสั้นและจุดสำคัญ