WTI ถอยจากจุดสูงสุดที่ 70 ดอลลาร์ ทดสอบระดับแนวรับสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงกว่า 3% ระหว่างวันในวันศุกร์ แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 2.25% ในสัปดาห์นี้
• ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ประกาศการส่งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ไปยังบริเวณใกล้รัสเซีย
• ในแง่เทคนิค WTI ยังคงติดอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร โดยราคากำลังเข้าใกล้ขอบล่าง

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงสุดสัปดาห์ โดยราคาลดลงกว่า 3% ในวันศุกร์มาอยู่ที่ประมาณ 66.70 ดอลลาร์ ลดลงจากระดับสูงสุดใกล้ 70 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนที่ทำได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะนี้ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 66.67 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน ลดลงกว่า 3% ระหว่างวัน เนื่องจากแรงต้านทางเทคนิคและการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรส่งผลกระทบต่อราคา แม้จะมีการปรับตัวลดลง แต่ราคาน้ำมันดิบยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 2.25% ในสัปดาห์นี้

ความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมารุนแรงอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ผ่าน Truth Social ว่าเขาได้สั่งการให้ส่งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์สองลำไปยังพื้นที่ใกล้รัสเซีย เพื่อตอบสนองต่อ "คำพูดที่ยั่วยุอย่างมาก" ที่กล่าวโดยดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซียและปัจจุบันเป็นรองประธานคณะมนตรีความมั่นคง ทรัมป์เตือนว่า "คำพูดมีความสำคัญมากและมักนำไปสู่ผลที่ไม่คาดคิด" ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ในช่วงต้นสัปดาห์ได้ขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีรองที่สูงมากกับประเทศที่ยังคงนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียและจีน สัญญาณรวมจากวอชิงตันได้จุดประกายความกลัวเกี่ยวกับความตึงเครียดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ความรู้สึกในตลาดที่เปราะบางเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ยิ่งรุนแรงขึ้น

จากมุมมองทางเทคนิค WTI ยังคงติดอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดใหญ่ในกราฟรายวัน ซึ่งเกิดจากชุดของระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าและระดับต่ำสุดที่สูงกว่า ราคาน้ำมันดิบเผชิญกับการปฏิเสธอย่างรุนแรงใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 70.00 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่การเทขายในวันศุกร์ได้ดึงราคาสินค้าไปยังเส้นแนวรับที่เพิ่มขึ้นซึ่งยังคงอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

ที่น่าสังเกตคือ โซนแนวรับนี้อยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 66.08 ดอลลาร์และ 66.12 ดอลลาร์ตามลำดับ การรวมกันของการสนับสนุนแบบไดนามิกและแนวโน้มนี้ทำให้เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งการทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นการแตกตัวขาลงจากสามเหลี่ยมและเร่งการขาดทุนไปยังโซน 63.00-60.00 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อเข้ามาและสามารถปกป้องพื้นที่นี้ได้สำเร็จ อาจกระตุ้นการฟื้นตัวไปยังขอบบนของสามเหลี่ยม โดยมีแรงต้านแรกที่ 70.00 ดอลลาร์ ตามด้วยการทดสอบระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ 76.74 ดอลลาร์

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50.30 แสดงถึงการปรับฐานโดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในขณะนี้ ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence-Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้นอย่างพอสมควร แต่ฮิสโตแกรมที่แบนราบและช่องว่างที่แคบระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย