ITG รายงานกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานคือเงินสดที่เกิดขึ้นหรือถูกใช้ไปจากกิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีการปรับกำไรสุทธิด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสดและการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอาจบ่งชี้ว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนยอดขายและผลกำไรให้เป็นเงินสดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ITG Class A Ord Shs สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 12.29M ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสะท้อนถึงเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ ITG Class A Ord Shs เพิ่มขึ้น -68.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงเงินสดที่ใช้ไปหรือได้รับจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น รายจ่ายฝ่ายทุน การซื้อหรือขายเงินลงทุน การเข้าซื้อกิจการ และการจำหน่ายสินทรัพย์ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่ติดลบไม่ได้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเสมอไป เพราะอาจสะท้อนถึงการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้หรือไม่

ITG Class A Ord Shs ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 57.25M ในไตรมาสล่าสุด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงให้เห็นว่าบริษัทระดมทุนหรือคืนเงินทุนให้แก่นักลงทุนและเจ้าหนี้อย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงการออกตราสารหนี้ การชำระหนี้ การออกหุ้น การซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล และการจัดหาเงินทุนผ่านสัญญาเช่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่เป็นบวกอาจสะท้อนถึงการระดมทุนใหม่ ส่วนกระแสเงินสดที่เป็นลบอาจเกิดจากการชำระหนี้ การจ่ายเงินปันผล หรือการซื้อหุ้นคืน

ITG Class A Ord Shs ใช้เงินสดจำนวน 147.44M ในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสล่าสุด

กระแสเงินสดอิสระคือเงินสดที่บริษัทเหลืออยู่หลังจากใช้จ่ายเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที่จำเป็นต่อการรักษาหรือขยายธุรกิจแล้ว โดยมักใช้ประเมินความยืดหยุ่นทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความยั่งยืนของเงินปันผล ศักยภาพในการซื้อหุ้นคืน และคุณภาพของมูลค่าประเมิน นักลงทุนควรเปรียบเทียบกระแสเงินสดอิสระกับกำไรสุทธิ การเติบโตของรายได้ และรายจ่ายฝ่ายทุน

กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ -44.96M ซึ่งเปลี่ยนแปลง -568.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน