คาดการณ์ราคาหุ้นไมครอน: หุ้นดิ่งกว่า 17% ในวันเดียวสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 6 เดือน, เสี่ยงร่วงต่ำกว่า $500

TradingKey - เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐ หุ้นไมครอน (MU) ดิ่งลงอย่างหนัก โดยปิดตลาดร่วงลง 17.46% อยู่ที่ราว 656.39 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 650 ดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 6 เดือน ขณะที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นสู่ประมาณ 75 ล้านหุ้น ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาเกินกว่าสองเท่า ทั้งนี้ นับตั้งแต่แตะระดับ 990 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม หุ้นไมครอนปรับตัวลดลงสะสมกว่า 30% และหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญหลายเส้นตามลำดับ ส่งผลให้การปรับฐานระยะสั้นขยายตัวกว้างขึ้น

การดิ่งลงอย่างหนักของหุ้นไมครอนเมื่อวานนี้มีสาเหตุหลักมาจากความอ่อนแอในวงกว้างของกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ตลาดเริ่มหันมาให้ความสนใจกับแนวโน้มการคุมเข้มการอนุมัติ รวมถึงข้อจำกัดด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในบางรัฐ ซึ่งหากอัตราเร่งของการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ชะลอตัวลง แรงส่งการเติบโตของอุปสงค์ต่อ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์, HBM และหน่วยจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย ความกังวลดังกล่าวได้ฉุดหุ้นกลุ่มหน่วยความจำร่วงลงยกแผง โดยแซนดิสก์, เอสเคไฮนิกซ์ และรายอื่น ๆ ต่างปรับตัวลดลงในระดับเลขสองหลักเมื่อวานนี้

นอกจากนี้ ข่าวที่ว่าไมครอนระงับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำในไต้หวันได้เพิ่มความผันผวนให้กับราคาหุ้น ขณะเดียวกัน แม้ราคาชิปหน่วยความจำที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้จะส่งผลดีต่อราคาขายของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ แต่ก็เริ่มสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนและอุปสงค์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทาง เช่น ผู้ผลิตพีซีและสมาร์ตโฟน ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดกลับมาประเมินช่วงเวลาของวัฏจักรขาขึ้นของชิปหน่วยความจำในรอบนี้ใหม่อีกครั้ง

กราฟรายวันราคาหุ้นไมครอน, ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของหุ้นไมครอน ราคาหุ้นได้หลุดระดับต่ำสุดของวันที่ 29 กรกฎาคมที่ 737.88 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้โครงสร้างแท่งเทียนโดยรวมเปลี่ยนจากการพักฐานในระดับสูงไปสู่ทิศทางขาลงที่ลึกขึ้น และทำให้โมเมนตัมขาลงของตลาดแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน, 10 วัน และ 20 วัน ทยอยตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 144 วันตามลำดับ เกิดเป็นรูปแบบ Death Cross ซึ่งยิ่งตอกย้ำโมเมนตัมขาลงให้เด่นชัดขึ้น

ในแง่ของดัชนีชี้วัดทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 27.1 ซึ่งเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (oversold) แล้ว แม้ว่าราคาจะยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อได้อีกในระยะใกล้ แต่การดิ่งลงอย่างหนักเกินไปเมื่อวานนี้บ่งชี้ว่าแรงขายระยะสั้นอาจถูกดูดซับไปแล้ว ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการดีดตัวกลับ ดังจะเห็นได้จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวานนี้

ปัจจุบัน ราคาหุ้นได้ร่วงลงมาใกล้ระดับแนวรับ 650 ดอลลาร์ หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ราคาอาจไหลลงต่อไปยังแนว 500 ดอลลาร์ และมีโอกาสหลุดลงไปทดสอบแนวรับในช่วง 450-470 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นหยุดปรับตัวลดลงและทรงตัวได้ที่ระดับแนวรับ 650 ดอลลาร์ ก็อาจเกิดการดีดตัวทางเทคนิคในระยะสั้น โดยเป้าหมายแรกของการฟื้นตัวคือการทดสอบระดับ 700-737.88 ดอลลาร์ และหากราคาหุ้นทะลุผ่านระดับ 737.88 ดอลลาร์และปรับตัวขึ้นต่อ ก็อาจขึ้นไปปิดแกปของเมื่อวานนี้ที่บริเวณ 752-795 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างแท่งเทียนโดยรวม แม้ราคาหุ้นจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้ แต่กรอบการปรับตัวขึ้นก็น่าจะมีจำกัด โดยแนวโน้มระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปในทิศทางขาลง