แนวโน้มราคาหุ้นพาลานเทียร์: ร่วงลง 3% แม้ผลประกอบการดีกว่าคาด, แนวรับ $160 ตกอยู่ในความเสี่ยง

TradingKey - ผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมของพาลานเทียร์ (PLTR) ไม่อาจยับยั้งแรงขายทำกำไรจากมูลค่าหุ้นที่สูงลิ่ว หลังราคาหุ้นร่วงลง 3% ด้านสัญญาณทางเทคนิคพุ่งเป้าไปที่การตั้งรับ ณ ระดับ 160 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หลังจากการเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 แม้ว่ารายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ของพาลานเทียร์ (PLTR) จะสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้อีกครั้ง รวมถึงมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี แต่หุ้นกลับเผชิญกับแรงขายแบบ "Sell the News" โดยร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายข้ามคืน และจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในตลาดว่า ราคาหุ้นจะกลับไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 160 ดอลลาร์หรือไม่

ตามรายงานการเงินล่าสุด ตัวเลขทางการเงินหลักของพาลานเทียร์สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้มาก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

แม้ว่าผลประกอบการของพาลานเทียร์จะแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่อาจต้านทานผลกระทบจากการพุ่งสูงขึ้นของรายจ่ายลงทุน (CapEx) ในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกและความตื่นตระหนกที่แพร่กระจายเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ AI ได้ การที่อัลฟาเบท (GOOG) และแอมะซอน (AMZN) เผชิญแรงกดดันต่อกระแสเงินสดอิสระเนื่องจากรายจ่ายลงทุนที่สูง ทำให้วอลล์สตรีทเริ่มหันมาทบทวนประเมินมูลค่าของบริษัททั้งหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน AI ใหม่อีกครั้ง ในฐานะหุ้นหลักในกลุ่มแอปพลิเคชัน AI และการวิเคราะห์ข้อมูล พาลานเทียร์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) ในตลาดวงกว้างและกลุ่มเทคโนโลยีไปได้

ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนี้ แรงขายทำกำไรในหุ้นพาลานเทียร์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ก่อนการประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้นของพาลานเทียร์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสั่งสมช่วงบวกไว้มหาศาล โดยเคยทะลุระดับ 210 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมเพื่อทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์และเงินทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Capital) ระยะสั้นจำนวนมากจึงใช้วันที่เปิดเผยผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเป็นช่วงเวลาสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุดในการล็อกกำไร

กราฟหุ้น PLTR, ที่มา: TradingView

ในมุมมองของรูปแบบทางเทคนิคและโซนการกระจุกตัวของปริมาณการซื้อขาย พาลานเทียร์กำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการย่อยแรงขายทำกำไรที่ระดับราคาสูง และกำลังกลับไปทดสอบเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกาะกลุ่มกัน หากตลาดในวงกว้างยังคงเผชิญแรงขายระหว่างการนับคะแนนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ราคาหุ้นของ PLTR ก็อาจร่วงลงต่อเพื่อแสวงหาแนวรับทางเทคนิคแถว 160 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวขึ้นในเดือนตุลาคม โดยระดับนี้ยังเป็นการปรับมูลค่าหุ้นล่วงหน้าของ PLTR ให้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลและทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากระดับดังกล่าวถูกตีทะลุลงมาอย่างคาดไม่ถึง ราคาหุ้นอาจร่วงลงมากกว่า 30% โดยกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์