เงินเอเชียแข็งค่าจากเดิมพันอัตราดอกเบี้ย เงินเยนแข็งสุดในรอบ 5 เดือน

Investing.com - สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ เนื่องจากดอลลาร์อ่อนลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใกล้เข้ามาแล้ว ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนจากท่าทีเชิง hawkish ของธนาคารกลางญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม เงินหยวนจีนและดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงตามหลังเพื่อนบ้าน เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ดัชนีดอลลาร์ และ ดัชนีดอลลาร์ฟิวเจอร์ส อยู่ในระดับที่ขาดทุนอย่างหนักหลังจาก เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะเป็นไปได้จากข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่ดูดีมากขึ้น

ความคิดเห็นของเขาทำให้ตลาดเกือบทั้งหมดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน พร้อมกับความเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะมีการปรับถึง 50 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ Fedwatch ของ CME

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงได้ช่วยเสริมค่าเงินเอเชียส่วนใหญ่ให้แข็งขึ้น

เงินเยนแข็งขึ้นอีก USDJPY ลงต่ำกว่า 150 จากท่าทีของ BOJ

เงินเยนถือว่าทำผลงานได้ดีที่สุดในตลาดเอเชียวันนี้ โดยแข็งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากเซสชั่นก่อนหน้าหลังจากที่ BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในปีนี้

คู่เงิน USDJPY ลดลงต่ำกว่าระดับ 150 เยนเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังลดลงอย่างรวดเร็วเกือบตลอดเดือนกรกฎาคม

BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นที่ 15 จุดพื้นฐาน และส่งสัญญาณถึงแผนการลดการซื้อพันธบัตรลงครึ่งหนึ่งภายในต้นปี 2026 ทำให้เงินเยนมีปฏิกิริยาที่ผันผวนในขั้นต้นต่อการเคลื่อนไหวนี้ เนื่องจากกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นในการลด QE ถูกมองว่าเป็นท่าทีเชิง dovish มากกว่า

แต่ความคิดเห็นจากผู้ว่าการ คาซูโอะ อูเอดะ ก็ได้เปลี่ยนมุมมองของ BOJ กลับไปสู่ท่าทีที่ดู hawkish อูเอดะกล่าวว่า BOJ เตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นในปีนี้ เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นและสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น

อูเอดะระบุว่า ค่าแรงที่สูงขึ้นจะทำให้การบริโภคและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารกลาง

เขายังกล่าวอีกว่า 0.5% ไม่ใช่ขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ BOJ ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ต่ำลงจะส่งผลดีต่อเงินเยน ซึ่งทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่การแข็งค่าของเงินเยนยังส่งผลกระทบต่อการซื้อขายแบบ Carry Trade ในวงกว้างอีกด้วย

เงินหยวนยังคงตามหลังเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ

เงินหยวนจีนยังตามหลังเพื่อนบ้านในเอเชียส่วนใหญ่ในวันนี้ หลังจากข้อมูล PMI ที่อ่อนแอเพิ่มเติม

คู่เงิน USDCNY เพิ่มขึ้น 0.2% โดยมีการขึ้นลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายล่าสุด เนื่องจากเทรดเดอร์พยายามที่จะรับมือกับข้อมูลที่อ่อนแอจากภายในประเทศ

ข้อมูล PMI จาก Caixin แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวอย่างไม่คาดคิด ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลข PMI ของรัฐบาลเมื่อวันพุธ

ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวเป็นวงกว้างในภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีน และทำให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศลดลงอีก นอกจากนี้ยังจุดประกายให้เกิดการเรียกร้องมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจากปักกิ่ง

ความกังวลเกี่ยวกับจีนยังกดดันเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยคู่เงิน AUDUSD ลดลง 0.2% จากการที่ค่าเงินมีการค้าเชื่อมโยงกับจีนเป็นจำนวนมาก ข้อมูล ดุลการค้า ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นมากนัก เนื่องจากยอดดุลการค้ายังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี

ค่าเงินเอเชียอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เช่นกัน โดยคู่เงิน USDKRW ของเกาหลีใต้ลดลง 0.4% ขณะที่คู่เงิน USDINR ของอินเดียทรงตัวหลังอ่อนลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันพุธ