달러, 재정 건전성 우려로 추가 하락; 유로 상승

Investing.com — 미국 달러는 금요일 하락세를 보이며, 도널드 트럼프 대통령의 세금 법안이 의회를 통과하는 과정에서 미국의 재정 건전성에 대한 우려로 주간 손실을 기록할 전망이다.

05:00 ET(09:00 GMT) 기준, 달러 인덱스(Dollar Index)는 다른 6개 통화 바스켓에 대한 그린백의 가치를 추적하는 지표로, 0.6% 하락한 99.295를 기록했으며, 4주 연속 상승세를 마감하고 주간 약 1.6%의 손실을 기록할 것으로 예상된다.

재정 건전성 우려로 달러 약세

하원은 목요일 단 한 표 차이로 트럼프의 세금 및 지출 법안을 통과시켰으며, 이제 이 법안은 상원으로 이동하여 더 치열한 논쟁이 예상된다.

그러나 공화당이 상원에서 다수당을 차지하고 있어 이 법안의 법률 통과 가능성이 높으며, 이는 연방 정부의 36.2조 달러 부채에 3.8조 달러를 추가할 가능성이 있다.

무디스는 지난주 미국의 막대한 부채를 이유로 미국 부채 등급을 하향 조정했으며, 미국의 악화되는 재정 건전성이 달러에 큰 타격을 주었다.

이 조치의 비용과 국가 부채 및 적자에 미치는 영향에 대한 우려로 장기 국채 수익률이 상승했다. 30년 만기 국채 수익률은 2023년 10월 이후 최고 수준인 5.161%에 도달했으며, 10년 만기 국채는 4.6%를 넘어섰다.

ING 애널리스트들은 보고서에서 "미국 국채에 대한 우려가 이번 여름에도 계속되고 있으며, 이는 미국 10년 스왑 스프레드가 여전히 BP 55에서 거래되고 있다는 점에서 확인할 수 있다"고 밝혔다. "또한 미국 국채에 대한 외국 공식 보유량에 관한 고빈도 데이터도 주시하고 있다. 연준 보관 보유량 데이터에 따르면 수요일까지의 한 주 동안 100억 달러가 감소했으며, 이는 4월 초 이후 300억 달러 감소를 의미한다. 우리 모두는 6월 중순에 발표될 4월 미국 TIC 데이터를 기다리고 있으며, 이는 4월에 어느 국가가 무엇을 판매했는지 알려줄 것이다."

독일 경제 성장으로 유로 상승

유럽에서는 EUR/USD가 0.5% 상승한 1.1338을 기록했으며, 독일 경제가 1분기에 이전 예상보다 크게 성장했다는 데이터에 힘입었다.

독일 경제는 전분기 대비 0.4% 성장했으며, 이는 0.2% 성장이라는 예비 수치를 상회하는 결과다.

독일의 침체된 경제는 2022년 3분기 0.6% 성장 이후 이러한 속도로 성장하지 못했으며, 실제로 작년 마지막 분기에는 0.2% 감소했다.

ING는 "유로화는 달러의 가장 유동적인 대안이라는 점에서 계속 혜택을 받고 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

GBP/USD는 0.5% 상승한 1.3490을 기록했으며, 영국 소매 판매가 4월에 전월 대비 예상보다 훨씬 강한 1.2% 증가했다는 소식에 힘입었다. 이는 3월의 하향 조정된 0.1% 증가에 이은 결과다.

이번 증가는 소매 판매의 4개월 연속 증가를 기록한 것으로, 이는 코로나19 첫 봉쇄 이후 소비자 지출이 반등했던 2020년 이후 처음 달성한 성과다.

1분기 GDP 발표 앞두고 엔화 상승

아시아에서는 USD/JPY가 0.5% 하락한 143.32를 기록했으며, 일본 엔화는 이번 주 달러 대비 약 1.5% 상승할 전망이다.

금요일 발표된 데이터에 따르면, 일본의 핵심 소비자 물가 상승률은 2025년 4월 전년 대비 3.5%로 가속화되어 시장 예상치인 3.4%를 상회하며 2년 이상 만에 가장 빠른 속도를 기록했다.

더 정제된 인플레이션 지표인 핵심 CPI(신선 식품과 에너지를 모두 제외)도 4월에 3월의 2.9%에서 3.0%로 소폭 상승했다.

USD/CNY는 0.2% 하락한 7.1887을 기록하며 거래량이 적은 모습을 보였다.

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