피터 틸이 이끄는 팔란티어가 압도적인 실적 발표와 연간 전망치 상향 조정에 힘입어 주가가 급등했습니다

소프트웨어 회사인 팔란티어(나스닥: PLTR)는 월요일 실적 발표 후 장 마감 직전 12% 급등했습니다. 팔란티어는 월가의 2분기 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 2026년 전망치를 상향 조정했습니다.

조정 후 주당 순이익은 41센트로, 런던 증권거래소 그룹(LSE: LSEG)이 trac한 애널리스트 예상치인 35센트를 상회했습니다. 매출은 19억 4천만 달러에 달해 예상치인 18억 달러를 넘어섰습니다. 상업 부문 매출 또한 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했습니다.

팔란티어 주가는 올해 들어 29% 하락한 후 반등에 나섰습니다. 투자자들은 AI 소프트웨어 시장의 활력이 떨어지고 성장률이 둔화될 수 있다는 우려를 표명했었습니다. 팔란티어는 연간 매출 목표를 상향 조정하고 71% 성장을 예상한다고 밝혔는데, 이는 직전 분기에 발표한 전망치보다 10%포인트 높은 수치입니다.

팔란티어, 상업 매출 및trac가치 상승에 힘입어 미국 사업 규모 두 배로 늘려

팔란티어의 2026년 1분기 실적 발표에 따르면 총 매출은 16억 3,300만 달러로 전년 동기 대비 85%, 전분기 대비 16% 증가했습니다. 미국 매출은 12억 8,200만 달러로 전년 동기 대비 104%, 전분기 대비 19% 성장했습니다.

미국 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 133%, 직전 분기 대비 18% 증가한 5억 9,500만 달러를 기록했습니다. 미국 정부 부문 매출은 전년 동기 대비 84%, 직전 분기 대비 21% 증가한 6억 8,700만 달러였습니다.

trac활동도 증가했습니다. 팔란티어는 최소 100만 달러 규모의 계약을 206건 체결했습니다. 이 중 72건은 500만 달러 이상, 47건은 1,000만 달러 이상이었습니다. 총trac규모trac24억 1천만 달러로 전년 대비 61% 증가했습니다.

미국 상업trac규모는 11억 7,600만 달러에 달해 전년 대비 45% 증가했습니다. 미국 상업 부문의 잔여 계약 규모는 49억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 112%, 전 분기 대비 12% 증가했습니다.

감사 전 기준으로 해당 분기의 GAAP 영업이익은 7억 5,399만 8천 달러로, 영업이익률은 46%였습니다. 조정 영업이익은 9억 8,354만 5천 달러로, 매출의 60%를 차지했습니다.

Cash 영업활동 은 8억 9,916만 5천 달러로 영업활동 현금흐름비율은 55%였으며, 조정된 잉여 cash 흐름은 9억 2,463만 달러로 잉여현금흐름비율은 57%였습니다. 보통주주에게 귀속되는 순이익은 8억 7,052만 7천 달러로 매출의 53%에 해당합니다. 조정된 순이익은 8억 5,645만 달러였습니다.

조정 EBITDA는 9억 9,031만 달러를 기록하여 팔란티어의 EBITDA 마진은 61%였습니다. 희석 기준 주당 순이익은 34센트였으며, 조정 후 희석 기준 주당 순이익은 33센트였습니다. 회사는 회계연도 말 기준 cash, cash 자산 및 단기 미국 국채를 포함하여 총 80억 달러를 보유하고 있었습니다. 40의 법칙(Rule of 40) 점수는 145%를 기록했습니다.

팔란티어는 알렉스 카프 CEO가 미국 시장의 수요 증가세를 언급하자 2026년 목표치를 상향 조정했습니다

팔란티어는 2026년 2분기 매출을 17억 9,700만 달러에서 18억 100만 달러 사이로 예상하고 있습니다. 조정 영업이익은 10억 6,300만 달러에서 10억 6,700만 달러 사이로 전망됩니다. 연간 전체 매출은 76억 5,000만 달러에서 76억 6,200만 달러 사이로 예상됩니다.

팔란티어는 또한 미국 내 상업 매출 목표를 32억 2,400만 달러 이상으로 상향 조정했는데, 이는 최소 120%의 성장을 의미합니다. 조정 영업이익은 이제 44억 4,000만 달러에서 44억 5,200만 달러 사이로 예상됩니다.

조정된 잉여 cash 흐름은 42억 달러에서 44억 달러 사이로 예상됩니다. 회사는 올해 모든 분기에서 GAAP 기준 영업이익과 순이익을 달성할 것으로 여전히 기대하고 있습니다.

팔란티어 공동 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 알렉스 카프는 자사의 '40의 법칙' 점수가 "145%까지 급등했다"고 밝혔습니다. 그는 이 결과를 AI 인프라 기업인 엔비디아(NASDAQ: NVDA), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU), SK하이닉스(KRX: 000660)와 비교했습니다.

알렉스는 미국 사업 규모가 두 배 이상 증가하면서 회사의 연간 성장률이 최고치를 경신했다고 말하며, 국내 시장의tron수요가 상향 조정된 전망을 뒷받침한다고 덧붙였다.

알렉스는 또한 미국 기업 매출이 전 분기 대비 28% 증가했다고 밝혔습니다. 그는 팔란티어가 다른 회사들이 1년은 걸릴 만한 성과를 90일 만에 달성했다고 주장했습니다. 더불어 이러한 결과는 영업팀 규모가 매우 작았고, 오히려 계속 축소되는 상황에서 이루어졌다고 덧붙였습니다.

알렉스는 미국 영업 부서를 "이제 막 시작 단계"라고 설명하며, 팔란티르는 자사 소프트웨어가 고객에게 창출하는 가치에 따라 수익을 얻는다고 말했습니다.

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