다이와는 주가 하락에도 불구하고 팔란티어에 대한 투자의견을 상향 조정했습니다

다이와 캐피털 마켓츠는 올해 주가가 부진했음에도 불구하고 팔란티어 주식 매수를 권고하고 있습니다. 애널리스트 시게미치 요시즈는 1월 이후 20% 하락했지만 여전히 반등 여지가 있다고 판단했습니다. 그는 목표 주가를 200달러에서 180달러로 하향 조정했지만, 주가가 회복될 경우 26%의 상승 가능성이 있다고 분석했습니다.

이 회사는 지난주tron4분기 실적을 발표하며 매출과 이익 모두 예상치를 상회했습니다. 이에 따라 주가는 다음 날 7% 급등했습니다. 시게미치 대표는 "실적 발표가 긍정적인 인상을 남겼다"고 말했습니다.

이 회사는 공공 및 민간 부문 모두에서 AI 플랫폼 서비스에 대한 엄청난 수요를 지속적으로 확인했습니다.” 바로 이러한 점이 다이와가 중립에서 매수로 의견을 전환하는 데 도움이 되었습니다.

팔란티어, 미국 상업 수요 증가로 호재 맞

월가의 관심을 가장 사로잡은 것은 팔란티어의 미국 기업 매출이 137%나 급증했다는 점입니다. 회사는 이 수치가 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 시게미치 CEO는 고객들이 더 이상 단순히 소프트웨어를 테스트하는 데 그치지 않고, 실제로 운영에 활용하고 있다고 밝혔습니다.

그는 또한 회사가 사용자 수를 늘리고trac기간을 연장하며 고객이 플랫폼을 사용하는 새로운 방법을 모색함으로써 빠르게 성장하고 있다고 썼습니다. 그는 "회사가 미국 상업 매출이 최소 115% 증가할 것으로 예상하면서 향후 수익의 상당한 성장 잠재력을 재확인했다"고 덧붙였습니다

이러한 성장세에도 불구하고 팔란티어는 영국에서 계속해서 주목을 받고 있습니다. 2023년 이후 이 회사는 정부trac을 통해 5억 파운드 이상을 벌어들였으며, 전략 수립을 위해 맨델슨 경의 글로벌 법률 고문을 고용했습니다.

비평가들은 투명성 측면에서 불투명한 블랙박스와 같다며, 해당 회사가 공공trac에서 완전히 제외되도록 압력을 가하고 있다.

가장 큰 계약 중 하나는 팔란티어가 영국 국민보건서비스(NHS)와 의료 데이터 관리를 위한 3억 3천만 파운드 규모의trac을 체결한 것이었습니다. 하지만 이 파트너십은 우려를 불러일으켰습니다. 팔란티어는 이스라엘 군과 미국 이민세관집행국(ICE)을 포함한 미국 이민 당국과 연관이 있는데, ICE는 미국 본토에서 발생한 유혈 사태의 배후로 지목된 기관입니다. 이러한 연관성은 많은 의문을 제기했습니다.

지난 6월, 영국 정부는 키어 스타머와 맨델슨이 워싱턴 DC의 팔란티어 쇼룸을 방문하기 전에 그들에게 보낸 브리핑 자료를 공유하기를 거부했습니다. 이러한 거부는 오히려 반발을 더욱 심화시켰습니다.

정부와의 연계, IPO 일정, 그리고 천문학적인 기업 가치

미국에서 팔란티어는 정부 관련 사업에 깊이 관여하고 있습니다. 군사 및 정보 기관을 위해 고담(Gotham)과 파운드리(Foundry) 같은 AI 도구와 데이터 플랫폼을 개발합니다. 최근에는 미 육군과 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 또한 전장 감시, 이민 데이터, 연방 데이터베이스 분야에서도 사업을 진행해 왔습니다.

팔란티어는 기업공개(IPO) 전 수익성이 없었습니다. 2020년 7월 IPO를 신청했고, 2020년 9월 30일 뉴욕 증권거래소에 PLTR이라는 종목 코드로 직접 상장했습니다. 4년 후인 2024년 11월 26일, 같은 종목 코드를 유지한 채 나스닥으로 이전했습니다.

2024년 9월 6일, S&P 글로벌은 팔란티어를 S&P 500 지수에 편입했고, 다음 날 주가는 14% 급등했습니다. 그러나 2025년, 이코노미스트지는 팔란티어를 "역대 가장 고평가된 기업"이라고 혹평했습니다. 당시 팔란티어의 시가총액은 4,300억 달러에 달했는데, 이는 2024년 예상 순이익의 600배가 넘는 수치였습니다. 2025년 11월 기준으로는 예상 매출의 85배에 거래되며 S&P 500 지수에서 가장 비싼 종목이 되었습니다.

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