Morgan Stanley eleva la calificación de Tapestry y la considera una historia de revisión positiva escasa
Investing.com — Morgan Stanley (NYSE:MS) mejoró la calificación de Tapestry (NYSE:TPR) Inc. a Sobreponderar desde Igual ponderación en una nota del viernes y elevó su precio objetivo para la acción a 90 dólares desde 75 dólares.
El banco señaló un impulso de ganancias más fuerte, un mejor rendimiento de la marca y resistencia a los aranceles como razones para el cambio de calificación.
Morgan Stanley describió a Tapestry como una "escasa historia de revisión positiva" en el panorama minorista actual.
"Vemos espacio para revisiones positivas en los próximos doce meses, lo que debería permitir una mayor revaloración", escribieron los analistas de Morgan Stanley.
El banco destacó trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos en la marca Coach y espera ganancias continuas en ingresos, señalando la guía de la dirección de un crecimiento de ventas del 4% interanual en el próximo trimestre.
Los analistas también señalaron la desinversión de la marca Stuart Weitzman por parte de Tapestry como un movimiento clave para reducir riesgos.
"TPR anunció la venta del negocio Stuart Weitzman en febrero – disipando nuestra razón #4" para una visión previamente cautelosa vinculada al riesgo de cartera, señaló Morgan Stanley.
Con pronósticos de margen bruto más sólidos —76,4% en 2026 frente al 75,6% del consenso— Morgan Stanley ahora modela un BPA de 5,65 dólares en 2026, aproximadamente un 7% más alto que el consenso.
El banco ve un camino hacia un rendimiento aún mayor: "Vemos un camino hacia un margen de ~22% y un BPA de más de 5,80 dólares como posible".
El aislamiento relativo de Tapestry frente a los aranceles también la hace destacar. "TPR sobresalió en nuestro trabajo anterior por su resistencia a los aranceles", dijeron los analistas, citando un bajo abastecimiento de China, una alta mezcla de ingresos internacionales y poder de fijación de precios.
Aunque Morgan Stanley reconoció que Tapestry ya está "bien poseída" y posiblemente cerca de "fundamentales máximos", considera que las recientes mejoras operativas respaldan un mayor potencial alcista.
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