¡Warren Buffett se retira! 5 acciones buffettianas +2 formas para seguir su legado

Investing.com - Uno de los grandes se retira en grande: el legendario inversionista Warren Buffett anunció el sábado su salida como director ejecutivo de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) tras casi seis décadas de estar al frente de una de las firmas icónicas por sus estrategias que han sido una guía para los inversionistas.

“El Oráculo de Omaha” se va a lo grande en los tiempos de turbulencia: la riqueza de Buffett ha añadido unos 20,000 millones de dólares (mdd) desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca mientras que otros multimillonarios como Elon Musk (Tesla (NASDAQ:TSLA)), Jeff Bezos (Amazon (NASDAQ:AMZN)), Sergey Brin (Alphabet (NASDAQ:GOOGL)) o Mark Zuckerberg (Meta Platforms (NASDAQ:META)) han visto su patrimonio contraerse en este periodo. Y antes de su salida, aprovechó para enviar una crítica a la guerra comercial de Donald Trump: “el comercio no debería ser un arma”.

Buffett, cuyo perfil de inversión es con un horizonte a largo plazo, también se va dejando un legado de enseñanzas en un momento en que muchos buscan la luz en medio de la incertidumbre. Recordemos que uno de los principios centrales de sus inversiones se centran en encontrar empresas de calidad a precios razonables a partir de estos criterios:

1. Negocio comprensible: Empresas con modelos de negocio sencillos y transparentes
2. Ventaja competitiva duradera: Empresas con defensas contra competidores
3. Gestión competente e íntegra: Líderes que asignan capital eficientemente
4. Finanzas sólidas: Bajo endeudamiento y flujos de caja estables
5. Precio razonable: Comprar por debajo del valor intrínseco (margen de seguridad)

Con esto, hemos pedido a WarrenAI, el chatbot IA para inversionistas desarrollado por Investing.com cuyo nombre ha sido inspirado en este legendario titán de Wall Street, que nos diera 5 acciones que cumplieran con los criterios "buffettianos". La respuesta arrojó: Apple (NASDAQ:AAPL), Coca-Cola (NYSE:KO), Moody’s (NYSE:MCO), American Express (NYSE:AXP) y Costco (NASDAQ:COST).

WarrenAI nos ha sintetizado en la siguiente tabla los argumentos y un breve análisis sobre dichas acciones serían perfectos ejemplos de acciones "buffettianas":

"Si Buffett estuviera comprando hoy, probablemente se inclinaría por American Express y Moody’s por su combinación de ventajas competitivas, crecimiento sólido y valoraciones más razonables. Coca-Cola sigue siendo una inversión defensiva clásica. Apple ofrece un negocio excepcional pero a una valoración elevada, mientras que Costco, aunque es un negocio extraordinario, cotiza a múltiplos que Buffett consideraría excesivos", se desprende del análisis de WarrenAI.

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¿Cómo seguir el legado de Warren Buffett?

Si bien el "Oráculo de Omaha" se retira de la dirección de Berkshire Hathaway, su legado sigue. Y solo los suscriptores de InvestingPro tienen la oportunidad de seguir puntualmente las estrategias de inversión basadas en las enseñanzas de uno de los inversionistas más reconocidos y exitosos gracias a dos herramientas:

1. Estrategia ProPicks IA: Lo mejor de Buffet

Las ProPicks IA son una brújula para los inversionistas. Se trata de selecciones de acciones impulsadas por inteligencia artificial, actualizadas mensualmente, con las que tendrás acceso a oportunidades ganadoras que han demostrado superar a los principales índices de las Bolsas.

Una de estas estrategias es "Lo mejor de Buffett". A partir de un análisis utilizando un modelo predictivo entrenado en más de 50 señales financieras, esta selección identifica los valores con más probabilidades de superar al mercado que integran el portafolio de Buffett.

Los análisis retrospectivos demuestran que esta estrategia ha entregado un rendimiento de +406% en los últimos 12 años, casi el doble del +295% que ha observado el S&P 500 y casi cuatro veces lo que ha entregado el S&P 500 Pure Value.

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2. Ideas de inversión

Los usuarios de InvestingPro también tienen a su alcance una serie de ideas de inversión basadas en temáticas, en los portafolios de los granes titanes de Wall Street y fondos de inversión. Entre ellos se encuentra el de Warren Buffett.

El portafolio de Warren Buffett, cuyo valor de activos supera los 267,000 millones de dólares (mdd) e incluye acciones como Apple, Chevron (NYSE:CVX) o Bank of America (NYSE:BAC).

Los inversionistas que ya tienen acceso a InvestingPro tienen la posibilidad de copiar la cartera de Buffett en una lista de seguimiento y personalizar su estrategia a partir de las inversiones hechas por el "Oráculo de Omaha".

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