UBS reajusta ponderaciones tecnológicas, impulsa Microsoft y Meta por optimismo en IA

Investing.com — UBS (SIX:UBSG) ha aumentado su exposición a Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Meta Platforms (NASDAQ:META) mientras reduce posiciones en Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Amazon (NASDAQ:AMZN), citando una creciente confianza en el valor a largo plazo de la inteligencia artificial (IA) en múltiples capas del ecosistema tecnológico.

"Reducimos las ponderaciones de Apple en 1 punto porcentual (pp), Alphabet en 1.5pp y Amazon en 0.5pp, y aumentamos las ponderaciones de Microsoft en 2pp y Meta en 1pp", escribieron los analistas de UBS en una nota reciente sobre innovación transformacional.

UBS considera que "todavía estamos en las primeras etapas de la historia de crecimiento de la IA" y destacó las fuertes tendencias de inversión de capital y la mejora en la monetización como impulsores tácticos clave durante los próximos 12 a 18 meses.

La firma favorece "nombres de infraestructura de IA con fuerte poder de fijación de precios", así como plataformas y aplicaciones posicionadas para casos de uso de IA en el mundo real.

Microsoft, descrita como "a la vanguardia de las iniciativas de IA generativa", fue destacada por su escala, ingresos recurrentes y rápido aumento en la contribución de IA.

"Creemos que Microsoft está en un punto de inflexión, con aceleración del crecimiento e ingresos recurrentes sólidos a punto de impulsar el crecimiento en los próximos años".

Meta también recibió elogios por su posición dominante en publicidad digital y su ejecución en IA.

"Vemos una sólida ejecución en los modelos Llama AI, que se encuentran entre los mejores en la comunidad de código abierto", dijo UBS, añadiendo que la valoración de Meta aún no refleja completamente su "posicionamiento y potencial de crecimiento".

A pesar de la reciente volatilidad en acciones tecnológicas impulsada por la incertidumbre arancelaria y riesgos geopolíticos, UBS ve las condiciones actuales como una oportunidad para construir exposición a largo plazo.

"Utilizaríamos cualquier volatilidad a corto plazo en empresas relacionadas con IA... para construir una exposición estratégica y a largo plazo en IA", escribieron los analistas.

UBS continúa viendo la IA como "la innovación más profunda en la historia humana".

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