UBS modifica ponderaciones tecnológicas, aumenta Microsoft y Meta por optimismo en IA

Investing.com — UBS (SIX:UBSG) ha incrementado su exposición a Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Meta Platforms (NASDAQ:META) mientras reduce posiciones en Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Amazon (NASDAQ:AMZN), citando una creciente confianza en el valor a largo plazo de la inteligencia artificial (IA) en múltiples capas del ecosistema tecnológico.

"Reducimos las ponderaciones de Apple en 1 punto porcentual (pp), Alphabet en 1,5 pp y Amazon en 0,5 pp, y aumentamos las ponderaciones de Microsoft en 2 pp y Meta en 1 pp", escribieron los analistas de UBS en una nota reciente sobre innovación transformadora.

UBS considera que "todavía estamos en las primeras etapas de la historia de crecimiento de la IA" y destacó las sólidas tendencias de inversión en capital y la mejora de la monetización como impulsores tácticos clave durante los próximos 12 a 18 meses.

La firma favorece "nombres de infraestructura de IA con fuerte poder de fijación de precios", así como plataformas y aplicaciones posicionadas para casos de uso de IA en el mundo real.

Microsoft, descrita como "a la vanguardia de las iniciativas de IA generativa", fue destacada por su escala, ingresos recurrentes y rápido aumento de la contribución de la IA.

"Creemos que Microsoft está en un punto de inflexión, con aceleración del crecimiento e ingresos recurrentes sólidos a punto de impulsar el crecimiento durante los próximos años".

Meta también recibió elogios por su posición dominante en publicidad digital y su ejecución en IA.

"Vemos una fuerte ejecución en los modelos de IA Llama, que se encuentran entre los mejores en la comunidad de código abierto", señaló UBS, añadiendo que la valoración de Meta todavía no refleja completamente su "posicionamiento y potencial de crecimiento".

A pesar de la reciente volatilidad en las acciones tecnológicas impulsada por la incertidumbre arancelaria y los riesgos geopolíticos, UBS ve las condiciones actuales como una oportunidad para construir exposición a largo plazo.

"Utilizaríamos cualquier volatilidad a corto plazo en empresas relacionadas con la IA... para construir una exposición estratégica y a largo plazo en IA", escribieron los analistas.

UBS continúa considerando la IA como "la innovación más profunda en la historia de la humanidad".

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