Acciones de Netflix: ¡RÉCORD HISTÓRICO! ¿Invertir o vender ahora? Considera esto

Investing.com - Las acciones de Netflix (NASDAQ:NFLX) alcanzaron un nuevo máximo histórico este viernes, 25 de abril, al alcanzar un precio de 1,106.80 dólares. Así, en lo que va del año, ya ha logrado entregar un rendimiento de +23.5% contrastando con el desempeño del grupo de las 7 Magníficas, las cuales hasta el momento observan un rendimiento negativo (Tesla (NASDAQ:TSLA) es la que más ha caído, un -35.7%).

Netflix ha vivido un momentum este año que incluso ha logrado sobreponerse a la incertidumbre general de los mercados. Una de las razones son las fuertes proyecciones a futuro pues la firma proyecta duplicar sus ingresos para 2030, con un objetivo específico de 9,000 millones de dólares en ingresos publicitarios mientras observa un fuerte crecimiento de suscriptores.

Nuestros usuarios de InvestingPro han conocido, antes que nadie, la existencia de varias señales mixtas. Por un lado, el Valor Razonable asignado por InvestingPro, que calcula el precio justo de la acción a partir del análisis de más de una decena de modelos financieros, indica una sobrevaloración, advirtiendo de una posible caída en el futuro.

Por otro lado, la mayoría de los analistas otorga una recomendación de Compra (34), contra 14 recomendaciones de "Mantener" y 1 valoración de "Venta", con precios objetivo que oscilan en el rango de entre 710.33 y 1,514 dólares.

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Como usuario de InvestingPro también tendrás acceso a los ProTips, que son señales clasificadas en alcistas y bajistas. Se trata de observaciones puntuales obtenidas a partir del análisis de cientos de métricas que te ofrecen de manera instantánea los pros y contras de una acción.

Aquí te compartimos dos ejemplos de Netflix:

• Tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9: Esta puntuación se utiliza para evaluar la solidez financiera de una empresa basándose en una serie de nueve criterios relacionados con la rentabilidad, el apalancamiento y la eficiencia operativa. Una puntuación Piotroski perfecta puede considerarse una señal alcista, o positiva.
• 28 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo: Cuando un cierto número de analistas financieros ajustan al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, suele significar que tienen una mayor confianza en la rentabilidad potencial de la empresa. Esto se considera una señal alcista.

Sin embargo, ProTips también alerta de varias señales bajistas que podrían presionar el precio de la acción, abriendo la posibilidad de una corrección.

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Para probar el poder de WarrenAI, le hemos pedido que nos sintetice cuáles son las oportunidades y los riesgos de invertir en Netflix en este momento. Estos son los resultados

Oportunidades

• Crecimiento sólido: Aumento de ingresos del 15.0% en los últimos doce meses y proyección de crecimiento del 13.5% para 2025.
• Expansión del nivel con publicidad: Representa el 55% de los nuevos registros en mercados donde está disponible, con potencial para alcanzar 9,000 millones en ingresos publicitarios para 2030.
• Salud financiera excepcional: Puntuación Piotroski perfecta de 9, con flujo de caja libre apalancado de $7.45B en el último trimestre.
• Alta rentabilidad: Margen de beneficio neto del 23.1% y ROE del 38.4% en 2024.
• Fuerte recomendación analista: Calificación de "Compra Fuerte" (1.79592) con un precio objetivo medio de 1,097.05 dólares.

Riesgos

• Valoración elevada: P/E de 49.0x, muy por encima del promedio del mercado, sugiriendo una posible sobrevaloración.
• Indicadores técnicos de sobrecompra: RSI de 76.084 indica que la acción está en territorio de sobrecompra.
• Volatilidad de precio: Beta de 1.55 muestra mayor volatilidad que el mercado general.
• Nivel de deuda moderado: Ratio deuda/capital del 73.5%, aunque los flujos de efectivo pueden cubrir adecuadamente los pagos de intereses.
• Cotización cerca de máximos: Precio actual podría limitar el potencial alcista a corto plazo.

Tras este análisis, WarrenAI ha advertido a los inversionistas que el análisis técnico sugiere compra con señales positivas en todos los plazos, mientras que el análisis fundamental indica que la acción está sobrevalorada con un potencial de caída. Por ello, estas son las dos consideraciones que ofrece a los inversionistas a corto y largo plazo:

• Si eres inversionista a largo plazo: podrías considerar compras escalonadas o esperar una corrección técnica para obtener un mejor punto de entrada, dado que la acción cotiza en máximos históricos.
• Si eres inversionista a corto plazo: el momentum actual es positivo pero los indicadores de sobrecompra sugieren cautela. Deberían considerar el riesgo de corrección debido a los indicadores de sobrecompra.

"Si eres un inversor a largo plazo, probablemente sea mejor mantener tus acciones considerando el fuerte crecimiento proyectado. Si buscas ganancias a corto plazo, podrías considerar tomar algunas ganancias parciales dado el RSI elevado y la valoración actual", sintetiza WarrenAI.

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