HSBC mejora calificación de Keurig Dr Pepper por impulso de refrescos

Investing.com — HSBC mejoró la calificación de Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) de Mantener a Comprar y elevó su precio objetivo a $42 desde $36, citando sólidos resultados del primer trimestre en refrescos que respaldaron las proyecciones anuales de la compañía a pesar del débil entorno del consumidor y la volatilidad arancelaria.

KDP reportó un crecimiento del 6% en ventas netas y un aumento del 10% en el BPA comparable en el primer trimestre, permitiéndole reafirmar su guía de crecimiento de ingresos de medio dígito y crecimiento de BPA de alto dígito para todo el año.

HSBC señaló que el negocio de refrescos lideró el desempeño, con ganancias de participación de mercado para marcas principales como Dr Pepper, Dr Pepper Zero Sugar y Canadá Dry.

Las marcas de Energía GHOST y C4 también contribuyeron, y la firma ve oportunidades para ganar participación en regiones donde KDP compite con PepsiCo (NASDAQ:PEP).

"La marca parece atrapada en una plataforma logística de PepsiCo que creemos está rota y posiblemente sin reparación", dijeron analistas de HSBC.

En café, KDP aumentó precios antes que sus competidores, ayudando a proteger la categoría de monodosis.

Aunque las ventas disminuyeron 3.7% en el trimestre, HSBC espera que las brechas tradicionales de precios se normalicen para la segunda mitad del año.

HSBC elevó su estimación de BPA para 2025 a $2.06 desde $2.03. El nuevo precio objetivo de $42 implica un potencial alcista del 22% y un múltiplo precio-beneficio para 2026 de 19.2.

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