Goldman Sachs mejora la calificación de Charles Schwab por su fuerte crecimiento

Investing.com — Goldman Sachs (NYSE:GS) ha mejorado la calificación de Charles Schwab (NYSE:SCHW) Corp (BVMF:SCHW34) a "Comprar" desde "Neutral" impulsado por su fuerte potencial de crecimiento de beneficios.

La firma de bróker estableció un precio objetivo de 100 dólares para la acción, lo que implica un aumento de más del 25% desde el precio actual de la acción.

Goldman Sachs espera que el beneficio por acción de Schwab crezca a una tasa anual promedio del 25% hasta 2027.

Esto se compara favorablemente con el crecimiento promedio del 15% esperado para otros brokers, y del 10% para el sector financiero en general, según lo medido por el fondo cotizado XLF.

La mejora también fue impulsada por la estabilización del balance de Schwab, que se espera que aumente los ingresos netos por intereses (NII) en aproximadamente un 16% anual hasta 2027.

Goldman Sachs también señaló que la dirección de Schwab ha tomado medidas para reducir los riesgos asociados con posibles tipos de interés a corto plazo más bajos.

Además, Goldman Sachs destacó el rápido crecimiento del capital excedente de Schwab, que se proyecta alcanzará alrededor de 20.000 millones de dólares para finales de 2027.

Esto podría permitir a Schwab reanudar importantes recompras de acciones, impulsando aún más el BPA. La firma también ve señales de crecimiento orgánico sostenido, volviendo al rango objetivo de Schwab del 5% al 7%.

El análisis de Goldman Sachs sugiere que las acciones de Schwab están actualmente infravaloradas. Cotiza a un ratio precio-beneficio (PER) de 17 veces los beneficios de consenso de los próximos doce meses (NTM), lo que está en línea con su promedio de tres años.

Sin embargo, Goldman Sachs señala que el crecimiento esperado del BPA de Schwab está significativamente por encima de lo normal.

El precio objetivo de 100 dólares se basa en un PER de 17 veces el BPA estimado para 2027, descontado un año.

Las estimaciones actualizadas de BPA de Goldman Sachs para 2025-2027 son 4,44 dólares, 5,03 dólares y 6,29 dólares, respectivamente, que están por encima del consenso actual del mercado.

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