Los futuros del Dow Jones suben mientras la desaceleración de la inflación reduce las apuestas por una subida de tasas de la Fed
- Los futuros del Dow Jones avanzan mientras unos datos de inflación más suaves desplazaron las expectativas del mercado respecto a las próximas perspectivas de la Fed.
- Los suaves datos del IPC de EE.UU. de julio redujeron las expectativas del mercado de una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
- Los sólidos resultados de las principales empresas de IA impulsaron el optimismo de los inversores en los mercados bursátiles.
Los futuros del Dow Jones suben un 0.08% para cotizar alrededor de 53.910 durante las horas europeas del jueves. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.09% para cotizar alrededor de 7.780 y los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0.06%, cotizando cerca de 29.870.
Los futuros de las acciones estadounidenses suben ante el cambio en las expectativas de tasas de la Reserva Federal (Fed) tras unos datos de inflación más suaves. El IPC general de julio cayó ligeramente hasta el 3.4% interanual, mientras que el IPC subyacente se moderó hasta el 2.5%, en línea con las previsiones del mercado. Los inversores esperan los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. correspondientes a julio, que se publicarán más tarde en el día.
Este enfriamiento de la inflación ha reforzado las expectativas del mercado de una postura más acomodaticia de la Fed, y la herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de una subida de tasas en septiembre cae a aproximadamente el 36% desde el 48% de un día antes.
Los índices bursátiles estadounidenses cerraron mayoritariamente al alza el miércoles, impulsados por sólidos resultados de empresas de IA y un informe moderado del IPC. El Nasdaq saltó un 0.7%, y el S&P 500 subió un 0.3% para acercarse a niveles casi récord, mientras que el Dow Jones terminó prácticamente plano.
El auge de la IA se ve chocando con las realidades de la seguridad nacional
Rabobank advierte que el entusiasmo actual en torno a la IA es poco probable que sea una apuesta de una sola dirección, y señala que "también habrá lágrimas." El banco señala que, más allá de "la volatilidad de la IA y los recientes temores sobre una ‘subclase permanente’," la tecnología se ha convertido en "un asunto de seguridad nacional tan importante que resulta conveniente que el sector privado esté dispuesto a financiar tantos proyectos que superan el coste del Proyecto Manhattan, ahorrándole al Estado ese gasto, con el objetivo de… enormes beneficios(?)." Sin embargo, Rabobank sostiene que esta dimensión de bien público podría, en última instancia, limitar los rendimientos privados, ya que "será el gobierno --y el ejército-- quien probablemente quiera los frutos al final, y barato."
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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