Previsión del precio del USD/CAD: el RSI cerca de 66 señala un fuerte interés de compra
- El USD/CAD se mantiene cerca de un máximo de un mes, ya que las divergentes expectativas sobre las tasas de la Fed y el BoC pesan sobre el Dólar canadiense.
- El USD/CAD mantiene un sesgo alcista por encima de las SMA de 50 y 100 días, mientras que el RSI cerca de 66 señala un fuerte momentum de compra.
- El par se enfrenta a una resistencia inmediata en 1.4300, mientras que 1.4200 ofrece el soporte inicial.
El USD/CAD registra pocos cambios el jueves y se mantiene cerca de un máximo de un mes. Un Dólar estadounidense (USD) ampliamente más fuerte y las divergentes expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Canadá (BoC) mantienen al Dólar canadiense (CAD) bajo presión. En el momento de escribir, el USD/CAD cotiza alrededor de 1.4245, con una caída del 0.04% en el día.
La fortaleza del USD presiona al Dólar canadiense mientras se desvanecen las probabilidades de una subida de tasas del BoC
Según TD Securities, el Dólar estadounidense aún tiene margen para avanzar frente a algunas de las principales divisas, y los analistas señalan que "entre las principales divisas mundiales, vemos margen para que el USD suba selectivamente frente al CAD y el KRW a corto plazo." Sostienen que "las divergentes publicaciones de datos de empleo probablemente mantendrán al USDCAD respaldado por encima de 1.40", ya que el mercado laboral de Canadá se debilita en relación con el de Estados Unidos. En particular, TD destaca que "una tasa de desempleo creciente en medio de una tasa de crecimiento salarial decreciente en Canadá también reduce la fijación de precios del mercado para una subida de tasas del BoC en diciembre en relación con la Fed", reforzando su opinión de que el Dólar canadiense seguirá bajo presión frente al Dólar a corto plazo.
Análisis Técnico
Los alcistas del USD/CAD llevan la delantera. El par ha borrado todas sus pérdidas de octubre y ha subido por encima de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, mientras que la SMA de 200 días se encuentra muy por debajo del precio actual.
Las condiciones de momentum respaldan el tono alcista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rondando 66 y acercándose a territorio de sobrecompra, mientras que el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) se mantiene positivo y por encima de sus mínimos recientes, lo que apunta a un interés de compra sostenido.
A la baja, el soporte inicial se sitúa cerca de 1.4200, seguido de la antigua resistencia en 1.4120, que ahora actúa como soporte. Por debajo de estos niveles, el grupo de medias que respaldan la tendencia, entre la SMA de 50 días en 1.4074 y la SMA de 100 días en 1.4044, debería actuar como un colchón más profundo antes de la SMA de 200 días a largo plazo en 1.3909.
Al alza, el máximo de octubre cerca de 1.4300 ofrece una resistencia inmediata. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a nuevas ganancias hacia el nivel psicológico de 1.4400.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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