EUR/USD Pronóstico del Precio: Mantiene las ganancias por encima de 1.1200, pero conserva un tono bajista por debajo de la SMA de 100 días
- El EUR/USD cobra fuerza hasta alrededor de 1.1220 en las primeras horas de la sesión asiática del lunes.
- El par mantiene un tono negativo por debajo de la media de 100 días, con un impulso bajista del RSI.
- La primera barrera alcista aparece en 1.1270; 1.1185 actúa como nivel de soporte inicial para el par.
El par EUR/USD se mantiene en terreno positivo cerca de 1.1220 durante las primeras horas de negociación europea del lunes. El Dólar estadounidense (USD) se debilita frente al Euro (EUR), ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen en medio de un rally prolongado. Todas las miradas estarán puestas en las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) a finales de esta semana.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 4.97% en la sesión anterior, mientras que el rendimiento del bono a 30 años se situó en el 5.299%, rondando mínimos de un mes. «Por el momento, parece apuntar a que el mercado de bonos estadounidense está al mando de la evolución más amplia del Dólar», afirmó Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank.
Muchos analistas anticipan que la Fed mantendrá las tasas de interés estables apenas unos días antes de las elecciones de mitad de mandato. Los mercados están valorando ahora una probabilidad cercana al 90.6% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión de octubre del miércoles, según la herramienta FedWatch de CME, con una probabilidad del 79.4% de que el banco central estadounidense suba las tasas de interés en diciembre.
Por otro lado, las preocupaciones sobre el creciente malestar en Francia y el empeoramiento de los problemas presupuestarios del país podrían pesar sobre la moneda común a corto plazo.
Los operadores esperan la decisión del BCE sobre las tasas de interés del jueves, sin que se espere ningún cambio en las tasas. Los operadores examinarán detenidamente cualquier indicio sobre las perspectivas de las tasas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera a finales de septiembre que una respuesta moderada de la política monetaria a la inflación era apropiada.
Warsh señala un repunte de la inversión y el enfoque en la IA, pero evita comprometerse de antemano con la trayectoria de la Fed
El discurso del presidente de la Fed, Warsh, obtiene una puntuación de 5.6/10 en el FXS Speechtracker, ligeramente más moderada que la media histórica de 6.1/10, lo que refleja un tono cauteloso a pesar de las referencias optimistas al crecimiento estructural y a un repunte de la inversión. El comentario sobre estar «excesivamente marcado por la crisis financiera mundial» pone de relieve un sesgo persistente hacia la gestión del riesgo y la estabilidad financiera, incluso mientras Warsh destaca la fortaleza de la inversión impulsada por las políticas y se niega a prejuzgar las próximas reuniones de octubre y diciembre. El énfasis en el impacto de la IA por el lado de la demanda, la confianza en los datos y la audiencia de campo de noviembre indican una postura orientada al futuro, pero la falta de una orientación explícita mantiene el tono general equilibrado en lugar de abiertamente de línea dura.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS no experimentó cambios, moviéndose 0.00 puntos hasta un nivel de 127.51, lo que indica que el discurso no modificó materialmente el sesgo de política percibido. Con el índice firmemente por encima de 100, la Fed se mantiene en territorio restrictivo, y la lectura estable sugiere que los comentarios de Warsh reforzaron en gran medida la narrativa de política existente capturada por el FXS Speechtracker.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene un tono bajista por debajo de la SMA de 100 días
En el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un tono bajista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días y de la Banda de Bollinger superior. El precio está coqueteando con la banda media de Bollinger, que se sitúa justo por encima del mercado y actúa como resistencia inmediata por arriba, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días, alrededor de 40, sugiere un impulso débil y todavía bajista, en lugar de una condición de sobreventa absoluta.
Al alza, el nivel de resistencia inicial se encuentra en el máximo del 16 de octubre de 1.1270, en dirección al límite superior de la Banda de Bollinger en 1.1315. Una negociación sostenida por encima de este nivel podría allanar el camino hacia la SMA de 100 días en 1.1450, donde sería necesaria una ruptura para aliviar la presión bajista general.
A la baja, el mínimo del 23 de octubre de 1.1185 ofrece el primer nivel de soporte, seguido por el límite inferior de la Banda de Bollinger alrededor de 1.1138. Un movimiento claro por debajo de este suelo abriría el camino hacia el nivel psicológico de 1.1100.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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