El Dólar australiano revierte sus ganancias mientras la elevada inflación de EE.UU. impulsa al USD

• El AUD/USD cae un 0.34% hasta alrededor de 0.6960, revirtiendo las ganancias anteriores mientras el Dólar estadounidense se fortalece.
• La inflación de EE.UU. se aceleró hasta el 3.7% en septiembre, impulsando las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Fed.
• Las cifras de empleo australianas del jueves podrían proporcionar una nueva dirección al Dólar australiano.

El AUD/USD revierte sus ganancias anteriores el miércoles, cayendo un 0.34% en el día para cotizar alrededor de 0.6960 al momento de escribir. El par retrocede por debajo del nivel psicológico de 0.7000, ya que unos datos de inflación de Estados Unidos (EE.UU.) mejores de lo esperado impulsan un repunte generalizado del Dólar estadounidense (USD), ejerciendo una renovada presión sobre el Dólar australiano (AUD).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., publicado el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), mostró que la inflación anual se aceleró hasta el 3.7% en septiembre, desde el 3.4% de agosto y por encima de las expectativas del mercado. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también subió hasta el 2.6% interanual, frente al 2.4% anterior.

En términos mensuales, la inflación general y la subyacente aumentaron un 0.6% y un 0.3%, respectivamente, poniendo de relieve las persistentes presiones sobre los precios en la economía estadounidense. Estas cifras refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría tener que mantener una postura de política monetaria restrictiva o subir aún más los tipos de interés para controlar la inflación.

Tras la publicación, los mercados aumentaron al 47% la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en octubre, frente al 22% del día anterior. Los inversores también asignan un 41% de probabilidad a otro aumento de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 18% del día anterior.

El reajuste de las expectativas sobre los tipos de interés de la Fed impulsa con fuerza al alza los rendimientos del Tesoro de EE.UU., proporcionando un soporte adicional al Dólar. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subió cerca del 5.33%, desde alrededor del 5.20% antes del informe de inflación, haciendo que los activos denominados en Dólares estadounidenses resulten más atractivos para los inversores.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales, avanza un 0.46% hasta alrededor de 102.70, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2025. Esta fortaleza generalizada del Dólar pesa sobre el AUD/USD, revirtiendo las ganancias anteriores del par.

En Australia, los inversores centran su atención en el informe de empleo de septiembre del jueves, que podría influir en las expectativas sobre las perspectivas de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de una hora, el AUD/USD cotiza en 0.6964, manteniendo un tono bajista a corto plazo, ya que el precio se mantiene por debajo tanto de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en 0.6974 como de la SMA de 200 períodos en 0.6968. La última lectura del Índice de Fuerza Relativa (14) en 33 sugiere que el impulso bajista está presente, pero acercándose a territorio de sobreventa, lo que apunta a que, aunque los vendedores siguen teniendo el control, el ritmo de la caída podría comenzar a moderarse en lugar de acelerarse agresivamente.

Al alza, la resistencia inicial la ofrece la SMA de 200 períodos en 0.6968, seguida de la SMA de 100 períodos en 0.6974, con una barrera más fuerte en 0.6995 y luego en 0.7005. Más arriba, 0.7045, 0.7075, 0.7105 y 0.7140 forman un amplio techo que tendría que recuperarse para aliviar la presión bajista general. A la baja, el soporte inmediato aparece en 0.6932, por delante de 0.6904 y 0.6883, cuya ruptura abriría el camino a una caída más profunda, mientras que un rebote desde este grupo de niveles solo señalaría una consolidación dentro de la tendencia bajista predominante.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)