Pronóstico del Precio del AUD/USD: El sesgo alcista sigue intacto pese al impulso mixto
- El AUD/USD gira a la baja mientras las expectativas de línea dura de la Fed respaldan al Dólar estadounidense.
- El par se mantiene por encima de sus SMA diarias clave, manteniendo intacta la estructura alcista general.
- Los indicadores de impulso muestran una presión alcista decreciente, con el RSI cerca de 48 y el MACD ligeramente negativo.
El AUD/USD revierte sus ganancias anteriores el lunes, mientras un Dólar estadounidense (USD) ampliamente más firme y las expectativas de línea dura de la Reserva Federal (Fed) limitan las subidas. Sin embargo, las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pueda aplicar otra subida de tasas proporcionan soporte subyacente al Dólar australiano (AUD) y limitan una caída más profunda. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza alrededor de 0.7123 después de tocar un máximo intradía de 0.7140.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.18% | 0.38% | 0.31% | 0.02% | 0.09% | -0.12% | |
| EUR | -0.11% | 0.00% | 0.22% | 0.14% | -0.16% | -0.11% | -0.29% | |
| GBP | -0.18% | -0.00% | 0.21% | 0.15% | -0.14% | -0.12% | -0.28% | |
| JPY | -0.38% | -0.22% | -0.21% | -0.06% | -0.39% | -0.28% | -0.46% | |
| CAD | -0.31% | -0.14% | -0.15% | 0.06% | -0.32% | -0.23% | -0.41% | |
| AUD | -0.02% | 0.16% | 0.14% | 0.39% | 0.32% | 0.07% | -0.12% | |
| NZD | -0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | -0.07% | -0.19% | |
| CHF | 0.12% | 0.29% | 0.28% | 0.46% | 0.41% | 0.12% | 0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El RBA ha aplicado tres subidas de tasas de 25 puntos básicos (pb) desde principios de año, elevando la tasa de efectivo al 4.35%. Se espera ampliamente que el banco central suba las tasas otros 25 pb el 29 de septiembre, mientras la inflación se mantiene por encima de su rango objetivo del 2%-3%.
La Fed también subió las tasas de interés la semana pasada, elevando la tasa de los fondos federales al 3.75%–4.00%, y señaló que podría producirse otro aumento antes de finales de año. Si el RBA vuelve a subir las tasas a finales de este mes, la brecha de política monetaria entre Australia y Estados Unidos (EE.UU.) se ampliaría, otorgando al Dólar australiano una ventaja de rendimiento relativa.
Análisis Técnico
Desde una perspectiva técnica, el camino de menor resistencia sigue inclinado al alza, ya que el par se mantiene por encima de sus medias móviles simples (SMA) diarias clave, reforzando la estructura alcista subyacente.
El impulso es más mixto, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rondando un nivel neutral de 48 y el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) deslizándose ligeramente hacia territorio negativo, lo que apunta a una pérdida de presión alcista en lugar de a un patrón de techo completo.
A la baja, el soporte inicial se concentra alrededor del retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.7095, respaldado por la cercana SMA de 50 días en 0.7088 y la SMA de 100 días en 0.7078, mientras que un retroceso más profundo expondría el retroceso del 50.0% en 0.7051 y la SMA de 200 días alrededor de 0.7015.
Al alza, la resistencia inmediata aparece en el retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.7149, y una ruptura sostenida por encima de este nivel abriría el camino hacia la barrera del ciclo en 0.7237, donde termina el tramo actual de Fibonacci.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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