El Dólar australiano se mantiene bajo presión por debajo de 0.7150 frente a un USD alcista tras los datos chinos
- El AUD/USD atrae a algunos vendedores por segundo día consecutivo en medio de un USD ampliamente más firme.
- Los datos macroeconómicos dispares de China hacen poco para impresionar a los alcistas del AUD o influir en los precios al contado.
- Los operadores esperan con interés la crucial decisión del FOMC del miércoles para obtener un nuevo impulso.
El par AUD/USD tiene dificultades para aprovechar el modesto rebote del día anterior desde la zona de 0.7100, o un mínimo de más de tres semanas, y cotiza con un sesgo negativo por segundo día consecutivo el martes. Los precios al contado reaccionan poco a los datos macroeconómicos dispares de China y permanecen deprimidos cerca de la región de 0.7130 durante la sesión asiática.
La Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) informó de que las ventas minoristas aumentaron un 0.4% interanual en agosto, frente al aumento esperado del 0.8% y al crecimiento del 0.6% registrado el mes anterior. A esto se suma que la Inversión en Activos Fijos se situó en el -7.2% acumulado en el año (YTD) en agosto, frente al -6.7% de julio. Mientras tanto, la Producción Industrial de China aumentó un 5.2% interanual durante el mes analizado, frente al 4.5% observado en julio y superando las estimaciones de consenso de una lectura del 4.8%.
Sin embargo, los datos no logran proporcionar ningún impulso significativo al Dólar australiano (AUD), proxy de China, ya que un Dólar estadounidense (USD) ampliamente más firme se convierte en el único factor impulsor del momentum del par AUD/USD. El Índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, se mantiene firme cerca de un máximo de dos semanas, alcanzado el lunes, y continúa actuando como viento en contra para el par de divisas antes de la crucial reunión de dos días del FOMC.
La creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subirá las tasas de interés el miércoles, junto con los riesgos del petróleo y la inflación, sigue dando soporte a los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses. Aparte de esto, las persistentes incertidumbres geopolíticas derivadas de la crisis de Oriente Medio benefician aún más al Dólar de refugio seguro. Sin embargo, las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba las tasas de interés a finales de este mes podrían ayudar a limitar las pérdidas del par AUD/USD.
Gráfico diario del AUD/USD
Análisis Técnico
El par AUD/USD se encuentra justo por debajo del retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.7147, que actúa como obstáculo inmediato al alza. Sin embargo, los precios al contado mantienen un sesgo constructivo a corto plazo por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.7074. El retroceso del 50.0% en 0.7049 podría actuar como el siguiente soporte relevante si la presión vendedora se extiende.
Al alza, una ruptura por encima del retroceso del 23.6% en 0.7147 abriría el camino hacia la región del reciente máximo oscilante en torno a 0.7234, donde se espera que surja una resistencia más fuerte.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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