Plata Pronóstico del Precio: El XAG/USD cae cerca de 63.00$ ante el aumento de la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro
- La Plata cae mientras los elevados precios del petróleo y el aumento de la inflación alimentan las expectativas de una próxima subida de tasas de la Fed de EE.UU.
- La herramienta FedWatch de CME indica que las probabilidades de una subida de tasas de la Fed se dispararon por encima del 92%, impulsadas por los datos de inflación del IPC de agosto.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercaron al 5%, ejerciendo una fuerte presión sobre los metales sin rendimiento, como la Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae por segundo día consecutivo y cotiza alrededor de 63.20$ por onza troy durante el horario asiático del martes. La Plata podría sufrir una mayor depreciación, ya que los elevados precios del petróleo aumentan las expectativas de una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
El aumento de los costes energéticos ha intensificado las preocupaciones sobre la inflación, ejerciendo una mayor presión sobre la Fed para endurecer la política monetaria. Como resultado, los mercados monetarios elevaron el lunes las probabilidades reflejadas en los precios a más del 92% de una subida de tasas, un fuerte aumento desde aproximadamente el 60% de hace apenas una semana, según los datos de la herramienta FedWatch de CME.
Además de estas expectativas de subida de tasas, los datos económicos del viernes revelaron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. aumentó en agosto, mientras que la inflación subyacente registró su mayor incremento en cuatro meses. Además, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó hacia el 5% debido a las preocupaciones más amplias sobre la inflación y la situación fiscal, ejerciendo una presión bajista adicional sobre los metales preciosos sin rendimiento, como la Plata.
TD Securities traza las reacciones de las CTA en distintos escenarios para la Plata
Según TD Securities, su último seguimiento de las CTA destaca que los fondos seguidores de tendencias mantienen actualmente un "posicionamiento estimado de las CTA en la Plata" que es consistente con una posición larga modesta, dejando margen para ajustes a medida que evolucione la acción del precio. El análisis de escenarios del banco diferencia explícitamente entre un "posicionamiento estimado de las CTA en la Plata en un gran mercado bajista," un "posicionamiento estimado de las CTA en la Plata en un mercado bajista más moderado," y un "posicionamiento estimado de las CTA en la Plata en un mercado lateral," subrayando cómo los flujos sistemáticos podrían variar considerablemente dependiendo de si el metal se vende bruscamente, baja gradualmente o cotiza en general de forma lateral durante los próximos meses.
Plata - Preguntas Frecuentes
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
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