El EUR/USD se mantiene cerca de mínimos ante un sentimiento general de aversión al riesgo

• El EUR/USD sigue limitado por debajo de 1.1800, con un mínimo de 1.1765 a la vista.
• El sentimiento general de aversión al riesgo y los débiles datos industriales alemanes están pesando sobre el Euro.
• El BCE mantuvo las tasas sin cambios y señaló una política monetaria estable el jueves.

El Euro (EUR) sube frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, cotizando cerca de 1.1800 al momento de escribir, después de alcanzar nuevos mínimos de dos semanas de 1.1765 más temprano en el día. La venta masiva en los mercados de acciones ha generado un sentimiento general de aversión al riesgo que está impulsando al Dólar como refugio seguro, mientras que los datos de Producción Industrial de Alemania han decepcionado.

El Dólar estadounidense está recibiendo apoyo de una caída global en las acciones, con el sector tecnológico liderando las pérdidas en medio de crecientes preocupaciones del mercado sobre el gasto agresivo en Inteligencia Artificial (IA). El estado de aversión al riesgo ha contrarrestado el impacto de una serie de cifras de empleo en EE.UU. decepcionantes, lo que ha aumentado la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para proporcionar un mayor apoyo a la creación de empleo.

El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, y desestimó las preocupaciones sobre la fortaleza del Euro, señalando una política monetaria estable para el futuro previsible.

Más tarde el viernes, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Martin Kocher, tomará el escenario, mientras que en la sesión de EE.UU., el enfoque estará en el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar. El crucial informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. se ha retrasado para la próxima semana debido a un cierre parcial del gobierno.

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense se fortalece en mercados de aversión al riesgo

• Los principales índices de Wall Street cayeron por tercer día consecutivo el jueves, arrastrados por una venta masiva en acciones tecnológicas, ya que las ganancias trimestrales aumentaron las preocupaciones de los inversores sobre una burbuja de IA.
• El Dólar estadounidense está cotizando al alza frente a sus principales pares de divisas desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, seleccionó al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, como reemplazo de Jerome Powell como presidente de la Fed. El mercado ve a Warsh como alguien que defenderá la independencia del banco central y mantendrá un enfoque cauteloso hacia la relajación monetaria.
• El jueves, el BCE mantuvo su tasa en la Instalación de Depósito en 2% y se adhirió a su opinión de que la inflación se estabilizará alrededor del 2%, a pesar de las débiles cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) vistas recientemente en la Eurozona. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que la política monetaria está en un "buen lugar" y minimizó los riesgos de inflación derivados de un Euro fuerte.
• En EE.UU., los datos de empleo levantaron alarmas, con las solicitudes iniciales de desempleo semanales aumentando a 231K en la semana que terminó el 31 de enero, desde 209K la semana anterior, y las ofertas de trabajo cayendo a mínimos de cinco años en 6.542 millones en diciembre, desde 6.928 millones en noviembre.
• Las débiles cifras de empleo llegan después de un informe de empleo ADP decepcionante el miércoles y han aumentado las expectativas del mercado de un recorte de tasas de interés de la Fed en la primera mitad del año. Las probabilidades de un recorte en marzo han aumentado al 22% desde el 9% a principios de esta semana, y las posibilidades de un recorte en abril han subido al 40% desde el 24% en días anteriores, según la herramienta Fedwatch del CME Group.
• Los datos de la Eurozona publicados el viernes revelaron que la Producción Industrial alemana contrajo un 1.9% en diciembre, muy por encima de las expectativas del mercado de una caída del 0.3%, mientras que los datos de noviembre fueron revisados a un crecimiento del 0.2% desde el aumento del 0.8% estimado anteriormente.
• En EE.UU., se espera que el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar haya deteriorado a 55.0 en febrero desde 56.4 en enero.

Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene su tono bajista, con el mínimo de 1.1765 en riesgo

El EUR/USD está en una corrección bajista, con indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas mostrando una tendencia neutral a bajista. La línea de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se aplana cerca de la línea de señal, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene estable por debajo de la línea 50, en niveles consistentes con un momentum bajista moderado.

El par ha encontrado soporte en el área entre el retroceso de Fibonacci del 61.8% del repunte de finales de enero, en 1.1772, y los máximos del 20 y 22 de enero por encima de 1.1765. Por debajo de estos niveles, el siguiente objetivo es el mínimo del 21 de enero cerca de 1.1670.

En el lado positivo, el par debería romper el máximo del miércoles, en 1.1838, y el máximo del lunes, en 1.1874, para confirmar un cambio de tendencia.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)