El Oro amplía sus ganancias antes de la decisión de tipos del BCE, las solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. y las conversaciones comerciales
- El Oro avanza a medida que las tensiones comerciales persistentes y la incierta perspectiva económica global apoyan los activos refugio.
- La decisión de tasas del BCE, la reunión de Trump con la canciller alemana y los datos de empleo de EE.UU. están en el foco el jueves.
- El Oro vuelve a probar los 3.400$ mientras los toros apuntan al máximo histórico de abril en 3.500$.
El Oro (XAU/USD) extiende su movimiento ascendente durante la sesión europea del jueves, con los mercados centrados en la decisión del Banco Central Europeo (BCE), los datos de empleo de EE.UU. y los desarrollos en torno a las negociaciones comerciales antes de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con el canciller alemán Friedrich Mertz.
El metal precioso se cotiza cerca de 3.400$ en el momento de escribir. Una ruptura de este nivel crítico de resistencia psicológica podría abrir la puerta a una posible prueba del máximo histórico de abril en 3.500$.
El BCE se prepara para un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb), mientras que las cifras semanales de solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. proporcionarán información adicional sobre la salud del mercado laboral antes del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes.
Más tarde en el día, el canciller alemán Friedrich Mertz se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para discutir los problemas geopolíticos actuales.
Resumen diario del Oro: decisión de tasas del BCE, negociaciones comerciales y datos de empleo de EE.UU. por delante
- Se espera que las solicitudes semanales de desempleo iniciales en EE.UU. caigan a 235K, desde 240K reportadas el jueves pasado. Una lectura por encima de las previsiones de los analistas podría resaltar un mayor debilitamiento en la salud del mercado laboral estadounidense.
- Se espera que las cifras de NFP del viernes muestren que se añadieron 130.000 nuevos empleos a la economía estadounidense en mayo, por debajo de los 177.000 en abril.
- Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo en EE.UU. se mantenga en 4.2% en mayo, reflejando un mercado laboral estadounidense resiliente.
- Los débiles datos de empleo de ADP publicados el miércoles mostraron que solo se añadieron 37K empleos al sector privado de EE.UU. en mayo.
- El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso debido a una serie de desarrollos, incluida la subida de aranceles de EE.UU. sobre el acero y el aluminio del 25% al 50%, que entró en vigor el miércoles. Las crecientes amenazas arancelarias y las tensiones comerciales en aumento han planteado un riesgo significativo para los activos de riesgo, mientras que un dólar estadounidense más débil ha apoyado los precios del Oro.
- El jueves, Reuters informó que el primer ministro canadiense calificó los aranceles de EE.UU. de "ilegales", mientras que México y la Unión Europea expresaron frustraciones similares.
- El miércoles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó los nuevos aranceles de "injustos, insostenibles y sin fundamentos legales", advirtiendo que si no se llega a un acuerdo, México se verá obligado a responder con medidas de represalia.
- Canadá y la UE también han amenazado con represalias si no se avanza en las negociaciones comerciales esta semana.
Análisis técnico del Oro: los toros impulsan los precios hacia la resistencia psicológica en 3.400$
El Oro (XAU/USD) está exhibiendo signos de renovado impulso alcista después de romper un triángulo simétrico bien definido en el gráfico diario.
La ruptura por encima de la línea de tendencia superior y la resistencia horizontal clave en 3.392$ sugiere un creciente sentimiento alcista, reforzado por un Índice de Fuerza Relativa (RSI) en ascenso por encima de 59.
El cierre sostenido por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.298$ podría allanar el camino para un movimiento hacia la resistencia psicológica en 3.500$, marcando una prueba del máximo anterior.
Sin embargo, un movimiento por debajo del nivel psicológico de 3.350$ y por debajo de la SMA de 20 días podría iniciar un impulso bajista hacia los 3.291$, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del repunte de enero a abril.
Un cierre diario por debajo de esta zona expondría el límite inferior del triángulo cerca de 3.240$, y podría desencadenar una corrección más profunda hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% alrededor de 3.057.
Gráfico diario del Oro
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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