Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.250
Compra
RSI(14)
56.021
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.592
Neutro
ATR(14)
1.841
Baja volatilidad
CCI(14)
38.057
Neutro
Williams %R
31.562
Compra
TRIX(12,20)
0.309
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Rush Enterprises Inc
RUSHB57.580USD
-0.460-0.79%
Cierre 09/02, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
4.48BCap. mercado
15.28P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
--
Precio objetivo
--
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Rush Enterprises, Inc. is an integrated retailer of commercial vehicles and related services. The Company operates through the Truck Segment, which includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird and Dennis Eagle. Through its network of Rush Truck Centers, the Company provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It operates over 125 franchised Rush Truck Centers in 23 states. It also owns and operates over 14 international dealership locations in Ontario. It provides aftermarket parts, service and body shop operations plus financing, insurance, leasing and rental, and chrome accessories and tires.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 18.27%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 18.27%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 16.04, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 14.78M acciones, lo que supone una reducción del 2.02% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 892.34K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=1.18)
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación financiera actual de la empresa es 7.85, que es superior a el promedio del sector Minoristas, que es 7.33. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 1.85B, lo que representa un reducción interanual de 1.13%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 15.76%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.24
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.38
Eficiencia operacional
7.58
Potencial de crecimiento
7.61
Retornos para los accionistas
8.45
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.60, que es superior a el promedio del sector Minoristas, que es 5.41. Su ratio PER actual es 16.36, lo que supone -24.32% más abajo que el máximo reciente de 12.38 y 41.27% por encima del mínimo reciente de 9.61.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 80/125
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29No hay una puntuación de previsión de ganancias para esta empresa. El promedio del sector Minoristas es 7.18.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.52, que es superior a del promedio del sector Minoristas de 8.00. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 62.05 y el nivel de soporte en 54.30, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
58.524
Venta
MA10
57.603
Venta
MA20
56.739
Compra
MA50
54.885
Compra
MA100
54.761
Compra
MA200
55.177
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 7.00, que es inferior a el promedio del sector Minoristas, que es 8.23. La proporción más reciente de participación institucional es 88.95%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 0.94%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 892.34K acciones, lo que representa el 5.37% de las acciones en circulación, con un 0.33% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
3MR Partners, L.P.
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Rush (William Marvin Rusty)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Private Management Group, Inc.
McRoberts (Michael J.)
Keller (Steven L)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Minoristas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.31, que es superior a el Minoristas promedio del sector 4.12. El valor beta de la empresa es 0.72. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.72
VaR
+3.45%
Caída máxima de 240 días
+16.25%
Volatilidad de 240 días
+37.67%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.13%
120 días
+7.63%
5 años
+10.76%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.41%
120 días
-8.43%
5 años
-9.17%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.49
120 días
+0.49
5 años
+0.76
Riesgo
Caída máxima
240 días
+16.25%
3 años
+28.77%
5 años
+28.77%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.38
3 años
+0.84
5 años
+1.07
Asimetría
240 días
+0.44
3 años
+0.13
5 años
+0.09
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+37.67%
5 años
+34.78%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.94%
5 años
+2.06%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+77.81%
240 días
+77.81%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+27.03%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.90%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.09%
120 días
+0.06%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+115.80%
60 días
+158.28%
120 días
+90.08%
Pares
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29Rush Enterprises Inc
RUSHB
5.97 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TJX Companies Inc
TJX
8.23 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.16 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ross Stores Inc
ROST
7.93 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Lithia Motors Inc
LAD
7.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Upbound Group Inc
UPBD
7.77 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Los datos de la puntuación de acciones son proporcionados por TradingKey y se actualizan a diario. Los datos de calificación provienen de LESG. Por favor, use los datos con precaución y solo con propósito de referencia.
