Pronóstico del precio de las acciones de Palantir: ¿Puede el aumento de la demanda de software de IA liderar una recuperación de las acciones de software?

TradingKey - El 4 de agosto, hora del este, Palantir ( PLTR) vio cómo el precio de sus acciones superaba la cota de los 150 dólares tras presentar sus resultados del segundo trimestre. Palantir elevó significativamente sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año en este informe trimestral, ya que la sólida demanda de los clientes comerciales superó las expectativas del mercado.

Palantir elevó sus previsiones de ingresos para todo el año a un rango de entre 8.150 millones y 8.158 millones de dólares, lo que supone un aumento significativo con respecto al límite superior anterior de 7.662 millones de dólares, y una cifra muy superior a la estimación media previa de los analistas de aproximadamente 7.700 millones de dólares.

Durante el periodo, los ingresos aumentaron un 93% interanual hasta alcanzar los 1.940 millones de dólares, superando los 1.800 millones de dólares previstos. De esta cifra, los ingresos comerciales en Estados Unidos alcanzaron los 764 millones de dólares, lo que representa un espectacular incremento interanual del 149%. Por su parte, los ingresos del Gobierno de Estados Unidos se situaron en 809 millones de dólares, lo que supone un aumento del 90% en tasa interanual. El beneficio por acción ajustado fue de 41 centavos, superando las expectativas del mercado de 35 centavos.

Tras la publicación de los resultados, el analista de Citi Tyler Radke mantuvo la recomendación de "compra" sobre Palantir y elevó el precio objetivo de 200 a 245 dólares.

Citi señaló que los resultados del segundo trimestre de la compañía superaron con creces las expectativas, con un crecimiento de los ingresos totales del 93% interanual, mientras que tanto los ingresos comerciales en Estados Unidos como las reservas totales alcanzaron máximos históricos, y la rentabilidad también marcó un nuevo récord.

Otros bancos de inversión también elevaron sus precios objetivo. El analista de Deutsche Bank Brad Zelnick mejoró la recomendación de Palantir a "compra" y elevó el precio objetivo de 80 a 200 dólares. El analista de Jefferies Brent Thill elevó el precio objetivo de Palantir de 70 a 80 dólares.

Más importante aún, este informe de resultados también tiene implicaciones positivas para el sector del software. Demuestra que el gasto en IA está empezando a trasladarse de los chips, servidores y centros de datos a las capas de software y de aplicación. Por consiguiente, las empresas de plataformas de datos, flujos de trabajo de IA, monitorización en la nube y ciberseguridad podrían encontrar más oportunidades para la recuperación de sus valoraciones.

Gráfico del precio de las acciones de Palantir, Fuente: TradingView

Al observar el gráfico del precio de las acciones de Palantir, tras rebotar desde su mínimo provisional del 25 de junio (106,37 dólares), el valor ha superado hoy temporalmente su rango de negociación lateral anterior y múltiples medias móviles a corto y medio plazo, volviendo a situarse por encima del nivel de Fibonacci de 0,786 (151,43 dólares). La tendencia a corto plazo ha pasado de una oscilación débil a una fuerte ruptura.

El principal soporte a corto plazo es el nivel de Fibonacci de 0,786 (151,43 dólares), que también sirve como línea divisoria entre la fuerza y la debilidad tras esta ruptura. Si el valor logra mantenerse firme tras un retroceso, se confirmará la estructura de fuerte ruptura. Se espera que esta ronda de rebote pase de ser una mera recuperación a plantear un nuevo desafío al máximo anterior de 163,70 dólares.

Si supera de forma efectiva el máximo anterior, el siguiente objetivo podría ser el nivel de extensión de Fibonacci de 1,272 en los 179,29 dólares, con un recorrido alcista adicional que apunta al nivel de extensión de 1,618 en los 199,13 dólares. Sin embargo, tras la fuerte subida en un solo día, la desviación a corto plazo respecto a las medias móviles se ha ampliado rápidamente, por lo que el riesgo de comprar en máximos ha aumentado en consecuencia.

Si vuelve a caer por debajo de los 151,43 dólares, la credibilidad de la ruptura disminuirá significativamente y podría volver a poner a prueba los 141,80 dólares. Por otra parte, el máximo anterior de 163,70 dólares sigue siendo una resistencia superior importante y una zona de presión técnica; hasta que no se supere este nivel de forma efectiva, el mercado aún debe ser cauteloso ante el riesgo de volatilidad de un retroceso tras un repunte intradía.