【Premercado de EE. UU.】El sector de los chips de memoria se recupera colectivamente, el ETF de DRAM sube casi un 7%, el ADR de SK Hynix queda pendiente

El sector de semiconductores y almacenamiento repuntó de forma colectiva en las operaciones previas a la comercialización. El ETF de DRAM subió casi un 7%, mientras que SanDisk ( SNDK ), Western Digital ( WDC ) y Seagate Technology ( STX) subieron más de un 4%, y Micron Technology ( MU) avanzó más de un 2%.

El sector de los semiconductores en su conjunto cotizó al alza. Intel ( INTC) subió más de un 3.5% en las operaciones previas a la comercialización; en el plano de las noticias, la empresa elevó los precios minoristas de algunas CPU para consumo y servidores, con incrementos de entre 30 y 50 dólares en los productos de consumo y de cientos a miles de dólares en los de servidores.

El sector de comunicaciones ópticas repuntó ligeramente en las operaciones previas a la comercialización. Marvell Technology ( MRVL) subió casi un 4%, mientras que Corning ( GLW) y Coherent ( COHR) avanzaron más de un 1%.

Los proveedores de servicios de alquiler de potencia de cálculo cotizaron al alza en las operaciones previas a la comercialización. Oracle ( ORCL) subió más de un 3%, Nebius ( NBIS) avanzó más de un 2%, mientras que Google ( GOOGL) y Microsoft ( MSFT) siguieron la tendencia alcista.

Las acciones tecnológicas de gran capitalización subieron en general en las operaciones previas a la comercialización. Meta ( META) y Tesla ( TSLA) subieron más de un 1.5%, SpaceX ( SPCX) y Amazon ( AMZN) avanzaron más de un 1%, mientras que Apple ( AAPL) cayó un 0.96%.

Goldman Sachs ( GS) prevé un rebote por sobreventa a medida que el sector de los chips entra en una ventana de recuperación.El último informe de la mesa de negociación de Goldman Sachs señala que las acciones de impulso que anteriormente lideraban el mercado han mostrado indicios iniciales de actividad de compra de caídas, lo que sugiere un margen táctico para un rebote a corto plazo. Esta ronda de factores de impulso cayó un 24% acumulado desde su máximo, lo que representa la mayor caída desde el primer trimestre de 2023 y supera con creces el ajuste promedio histórico del 12%. Las instituciones consideran que este desplome no es una reversión completa de los fundamentos de la industria de la IA, sino más bien una volatilidad amplificada a corto plazo provocada por las escasas operaciones del verano y la falta de liquidez. Sin embargo, Goldman Sachs también advierte de los riesgos: las posiciones en acciones de impulso siguen estando muy saturadas y, si el mercado continúa desapalancándose, la caída máxima posterior podría alcanzar el doble del descenso actual.

SK Hynix saldrá a bolsa en el Nasdaq este viernes; la OPI de 28.000 millones de dólares se convierte en el centro de atención.Se espera que SK Hynix cotice en el Nasdaq el viernes 10 de julio, con un plan de OPI de más de 28.000 millones de dólares que podría convertirse en la mayor OPI de una empresa extranjera en la historia de EE. UU. SK Hynix cotiza a 6,2 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses, por debajo del nivel de valoración de Micron Technology de unas 7 veces. Se espera que la cotización mejore su descuento de valoración, lo que permitirá a los inversores operar directamente con este valor líder en HBM.

Samsung Electronics publicará mañana sus resultados preliminares del segundo trimestre; se espera que las ganancias alcancen un máximo histórico.Samsung Electronics publicará su informe preliminar de resultados del segundo trimestre este martes (7 de julio). Wall Street espera en general que, impulsado por la fuerte demanda de chips de memoria de IA (HBM) y el aumento de los precios de la DRAM, el beneficio preliminar del segundo trimestre de Samsung Electronics alcance un máximo histórico. Esto se produce después de que Samsung y SK Hynix anunciaran a finales de junio un plan de inversión nacional que supera los 4.800 billones de wones coreanos, y el mercado seguirá de cerca este informe de resultados para obtener orientación sobre el gasto de capital posterior y la expansión de la capacidad.

Anthropic gastará 15.000 millones de dólares en Australia para obtener 1,4 GW de capacidad informática, mientras la carrera armamentista de la infraestructura de IA escapa de los cuellos de botella domésticos de EE. UU.Según informes de los medios australianos, Anthropic planea construir al menos 1,4 GW de recursos de capacidad informática de centros de datos en Australia, con una inversión en infraestructura que alcanzará los 15.000 millones de dólares y el objetivo de tener al menos 1 GW operativo para finales del próximo año. Esta medida se produce en un contexto de escasez de energía y resistencia comunitaria que enfrentan los centros de datos nacionales de EE. UU.; QTS de Blackstone canceló recientemente un proyecto a gran escala en Virginia. Anthropic firmó un memorando de entendimiento sobre investigación de seguridad de IA con el gobierno australiano en marzo de este año. Los ingresos anualizados de la compañía se han disparado de 9.000 millones de dólares a principios de año a más de 44.000 millones de dólares, con una valoración que alcanza los 96.500 millones de dólares, y ya ha solicitado salir a bolsa.

El sector de los semiconductores se está tomando un respiro tras la fuerte ola de ventas de la semana pasada. La señal de compra de corto plazo ante caídas de Goldman Sachs ha inyectado confianza en el mercado, pero el posicionamiento saturado y los riesgos de liquidez siguen siendo preocupaciones subyacentes. Con datos económicos relativamente escasos esta semana, la atención del mercado podría centrarse en la salida a bolsa de SK Hynix y en los resultados de los gigantes del consumo. El alcance de este rebote dependerá de la velocidad y el alcance de la posterior recuperación del sentimiento del mercado.

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