Evercore Q3 2026: Umsatz der letzten 12 Monate erreicht 4,88 Milliarden US-Dollar

Evercore Inc. (NYSE: EVR) wies für die am 30. September 2026 endenden 12 Monate bereinigte Nettoerträge von 4,88 Milliarden US-Dollar aus, gestützt auf eine breite Beratungsplattform und eine wachsende Basis an Senior Bankern, während die Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre in den ersten neun Monaten des Jahres 1 Milliarde US-Dollar überstiegen.

Die bereinigten Nettoerträge der letzten 12 Monate stiegen von 3,88 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2025 an, während die bereinigten Beratungserträge von 3,27 Milliarden auf 4,16 Milliarden US-Dollar zulegten. Auf US-GAAP-Basis lagen die Nettoerträge der letzten 12 Monate bei 4,84 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Das bereinigte Betriebsergebnis für die letzten 12 Monate erreichte 1,15 Milliarden US-Dollar nach 838,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2025, und die bereinigte operative Marge weitete sich von 21,6 % auf 23,6 % aus. Das GAAP-Betriebsergebnis lag bei 1,03 Milliarden US-Dollar mit einer Marge von 21,3 %, verglichen mit 789,9 Millionen US-Dollar bzw. 20,5 % im Jahr 2025.

Im dritten Quartal belief sich der auf Evercore entfallende Nettogewinn nach GAAP auf 160,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 3,93 US-Dollar je verwässerter Aktie. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 186,1 Millionen US-Dollar oder 4,28 US-Dollar je verwässerter Aktie. Für die letzten 12 Monate belief sich der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie auf insgesamt 19,85 US-Dollar gegenüber 14,56 US-Dollar im Jahr 2025, während das verwässerte GAAP-Ergebnis je Aktie bei 18,21 US-Dollar lag.

Beratungsplattform und Neueinstellungen bleiben von zentraler Bedeutung

Evercore gab bekannt, dass das Unternehmen in den 12 Monaten bis zum dritten Quartal bei den Beratungserträgen unter den unabhängigen Firmen den ersten und unter allen Firmen den dritten Platz belegte. Die bereinigten Erträge im Bereich Investment Banking & Equities beliefen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 4,7 Milliarden US-Dollar, während die bereinigten Nettoerträge des gesamten Unternehmens bei 4,9 Milliarden US-Dollar lagen.

Die Ertragsbasis des Unternehmens reicht über das traditionelle M&A-Geschäft hinaus. Aktivitäten außerhalb des M&A-Bereichs – darunter Restrukturierung, Beratung für privates Kapital und Fundraising, Kapitalbeschaffung, Emissionsgeschäft sowie ertragsbezogene Aktivitäten im Aktien- und Vermögensverwaltungsbereich – machten in den letzten 12 Monaten mehr als 40 % der Erträge aus. Laut Evercore trugen diese Geschäftsbereiche auch in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt mehr als 40 % zu den Erträgen bei.

Zum 30. September beschäftigte Evercore 191 Senior Managing Directors im Investmentbanking, einschließlich fest zugesagter Neueinstellungen sowie bekannter Abgänge oder Übergänge. Bei mehr als 50 davon ging man davon aus, dass sie sich noch in der Einarbeitungsphase befanden, was bedeutet, dass sie seit weniger als zwei Jahren auf der Plattform tätig waren, während 40 % der Senior Managing Directors intern befördert wurden. Die Produktivität der Beratungserträge der letzten 12 Monate lag nach der Methodik des Unternehmens bei 27,3 Millionen US-Dollar und damit auf dem zweithöchsten Stand der dargestellten Zeiträume.

Das Unternehmen nannte den weiteren Ausbau der Sektorabdeckung, erweiterte Produktfähigkeiten und die internationale Expansion als seine wesentlichen Wachstumsprioritäten. Es plant, die Abdeckung in Bereichen wie Biotechnologie, Finanztechnologie, grüne Technologien, Infrastruktur und Technologie zu vertiefen und gleichzeitig zusätzliche Chancen in den Bereichen Industrie, Konsumgüter und Einzelhandel, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Immobilien zu nutzen.

Darüber hinaus beabsichtigt Evercore, seine Kapazitäten in den Bereichen Beratung für privates Kapital, Fundraising, Passivamanagement (Liability Management), Restrukturierung, Fremdkapitalberatung und Kapitalmärkte auszubauen. In Europa konzentriert sich das Management darauf, auf der Übernahme von Robey Warshaw aus dem Jahr 2025 aufzubauen und die marktübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Aus der Präsentation ging zudem hervor, dass Evercore im Laufe der Zeit selektiv in Teilen der Region Asien-Pazifik expandieren könnte.

Kapitalrückzahlungen übersteigen frühere Jahresniveaus

Evercore führte den Aktionären in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 über Dividenden und Aktienrückkäufe mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu und übertraf damit den Betrag jedes vorherigen Gesamtjahres. Die Gesamtsumme umfasste rund 886 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen sowie 126 Millionen US-Dollar an Dividenden und Ausschüttungen. Das Unternehmen kaufte in diesem Zeitraum 2,8 Millionen Aktien zurück.

Die Quartalsdividende lag nach einer Anhebung im ersten Quartal bei 0,89 US-Dollar je Aktie, was für Evercore das 18. Jahr in Folge mit Dividendenwachstum markiert. Das Management erklärte, dass die Ziele der Kapitalrückzahlung weiterhin darin bestehen, die Dividende im Zuge des langfristigen Gewinnwachstums zu steigern, die Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen durch Rückkäufe auszugleichen und liquide Mittel zurückzugeben, die nicht für das operative Geschäft oder Investitionen benötigt werden. Diese Pläne stehen weiterhin unter dem Vorbehalt künftiger Gewinne und der Erfordernis, die Liquidität aufrechtzuerhalten.

Zum 30. September verfügte Evercore über Barmittel, Cash-Äquivalente und Wertpapiere des Anlagevermögens im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab an, Mittel vorzuhalten, um Verpflichtungen aus aufgeschobenen Barvergütungen nachzukommen, den Geschäftsbetrieb zu führen und strategische Investitionen zu tätigen, während gleichzeitig ein geringer Verschuldungsgrad und eine Zinsdeckung oberhalb der geforderten Niveaus beibehalten werden.

Der Ausblick unterliegt Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Managements abweichen. Evercore wies darauf hin, dass neue Risiken entstehen können und nicht jeder Faktor vorhergesagt werden kann, der den Geschäftsbetrieb beeinflusst. Die bereinigten Ergebnisse schließen zudem Posten wie akquisitionsbezogene Vergütungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sonderbelastungen, Übergangskosten und Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen aus und sollten daher zusammen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen betrachtet werden.